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SC
Stephenson & Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.13억
회전율
14%
1년 추정 수익률
15.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.29%
1년 예상 수익률
+15.03%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.13억
AUM 성장
+US$2903만
(+16%)
자금 흐름
+US$1281만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.28%
보유액
50
신규
7
증가
20
축소
8
청산됨
–
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$188만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$187만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$161만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$133만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$111만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$8.69만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.34만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$5.01만 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$4.82만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$4.12만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.24% |
| 2 | 금융 | 14.61% |
| 3 | 정보기술 | 2.03% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.34% |
| 5 | 임의소비재 | 0.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$3093만 | 14.49% |
145,353
+9,209
| +7% | +US$188만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3036만 | 14.22% |
40,539
+2,211
| +6% | +US$161만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2994만 | 14.03% |
420,205
+19,032
| +5% | +US$133만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2911만 | 13.64% |
58,177
+3,891
| +7% | +US$187만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1916만 | 8.98% |
245,951
+3,724
| +2% | +US$29.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$1192만 | 5.58% |
155,421
+3,420
| +2% | +US$26.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$937만 | 4.39% |
63,165
+3,629
| +6% | +US$49.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$883만 | 4.14% |
114,533
+6,831
| +6% | +US$50.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$750만 | 3.51% |
125,603
+6,268
| +5% | +US$36.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$492만 | 2.3% |
44,915
+4,796
| +12% | +US$53만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$485만 | 2.27% |
6,496
+145
| +2% | +US$10.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$234만 | 1.1% |
21,786
-156
| -0.7% | -US$1.67만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$223만 | 1.04% |
7,704
+59
| +0.8% | +US$1.69만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$217만 | 1.02% |
13,202
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$215만 | 1% |
22,243
+455
| +2% | +US$4.36만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$204만 | 0.96% |
21,208
+566
| +3% | +US$5.45만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$155만 | 0.73% |
5,158
-190
| -4% | -US$5.34만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$150만 | 0.7% |
2
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$143만 | 0.67% |
2,080
+1,663
| +399% | +US$111만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
| US$107만 | 0.5% |
+42,600
| 신규 | +US$107만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$97.4만 | 0.46% |
9,373
-845
| -8% | -US$8.69만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$76.7만 | 0.36% |
3,832
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
23
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$57.5만 | 0.27% |
3,386
-307
| -8% | -US$4.82만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$46.3만 | 0.22% |
6,767
+38
| +0.6% | +US$2.48천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$41.8만 | 0.2% |
1,136
-54
| -5% | -US$2.24만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
AW
GW
ACM
HB
KFS
FA
EWM
Stephenson & Company의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephenson & Company는 US$2.13억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.84억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85%를 차지해요.
Stephenson & Company는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1281만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF으로, 42,600주를 보유했으며 가치는 US$107만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82%로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI EAFE ETF으로, 보유분을 추정 US$8.69만 규모 줄였습니다.
- Stephenson & Company의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF으로, US$107만 상당의 42,600주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stephenson & Company로, 추정 증가액은 US$188만 규모예요.
- Stephenson & Company의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$8.69만예요.
- Stephenson & Company의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.13억 중 85%를 차지해요.
- Stephenson & Company는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Stephenson & Company의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.13억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Stephenson & Company의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.