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SC
Stephenson & Company 投資組合持股
AUM
US$2.13億
週轉率
14%
1年估算報酬率
15.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.29%
1年估算報酬率
+15.03%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.13億
AUM 成長
+US$2903萬
(+16%)
資金流向
+US$1281萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6%
前10大持股比重
前十大持股占比
85.28%
持股
50
新
7
增持
20
減碼
8
已平倉
–
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$188萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$187萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$161萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$133萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$111萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$8.69萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.34萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$5.01萬 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$4.82萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$4.12萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.24% |
| 2 | 金融 | 14.61% |
| 3 | 科技 | 2.03% |
| 4 | 通訊服務 | 0.34% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$987億
| US$3093萬 | 14.49% |
145,353
+9,209
| +7% | +US$188萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8858億
| US$3036萬 | 14.22% |
40,539
+2,211
| +6% | +US$161萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2276億
| US$2994萬 | 14.03% |
420,205
+19,032
| +5% | +US$133萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2911萬 | 13.64% |
58,177
+3,891
| +7% | +US$187萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455億
| US$1916萬 | 8.98% |
245,951
+3,724
| +2% | +US$29.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283億
| US$1192萬 | 5.58% |
155,421
+3,420
| +2% | +US$26.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1020億
| US$937萬 | 4.39% |
63,165
+3,629
| +6% | +US$49.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1215億
| US$883萬 | 4.14% |
114,533
+6,831
| +6% | +US$50.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1227億
| US$750萬 | 3.51% |
125,603
+6,268
| +5% | +US$36.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$492萬 | 2.3% |
44,915
+4,796
| +12% | +US$53萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8192億
| US$485萬 | 2.27% |
6,496
+145
| +2% | +US$10.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508億
| US$234萬 | 1.1% |
21,786
-156
| -0.7% | -US$1.67萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$223萬 | 1.04% |
7,704
+59
| +0.8% | +US$1.69萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$965億
| US$217萬 | 1.02% |
13,202
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$215萬 | 1% |
22,243
+455
| +2% | +US$4.36萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.1億
| US$204萬 | 0.96% |
21,208
+566
| +3% | +US$5.45萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779億
| US$155萬 | 0.73% |
5,158
-190
| -4% | -US$5.34萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$150萬 | 0.7% |
2
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$143萬 | 0.67% |
2,080
+1,663
| +399% | +US$111萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
| US$107萬 | 0.5% |
+42,600
| 新 | +US$107萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764億
| US$97.4萬 | 0.46% |
9,373
-845
| -8% | -US$8.69萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.26兆
| US$76.7萬 | 0.36% |
3,832
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
23
Arista Networks
ANET
US$2318億
| US$57.5萬 | 0.27% |
3,386
-307
| -8% | -US$4.82萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$294億
| US$46.3萬 | 0.22% |
6,767
+38
| +0.6% | +US$2,482 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1404億
| US$41.8萬 | 0.2% |
1,136
-54
| -5% | -US$2.24萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
ACM
AW
GW
ACM
HB
KFS
FA
EWM
Stephenson & Company的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Stephenson & Company持有50個部位，價值US$2.13億，較前一季的US$1.84億增加16%。 其前十大持股占投資組合的85%。
Stephenson & Company在2026年第2季投入US$1281萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼20個既有持股。 其最大的新持股是SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF：共42,600股，價值US$107萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的82%上升，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI EAFE ETF，估計減持了US$8.69萬。
- Stephenson & Company在2026年第2季最大筆買進的是SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF：共買進42,600股，價值US$107萬。
- Stephenson & Company在2026年第2季增持Invesco S&P 500 Equal Weight ETF的幅度最大，估計增加US$188萬。
- Stephenson & Company在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI EAFE ETF，估計減持了US$8.69萬。
- 在2026年第2季，Stephenson & Company的投資組合規模為US$2.13億，前十大持股占85%。
- Stephenson & Company在2026年第2季新增了7個部位，並平倉0個部位。
- Stephenson & Company的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$2.13億。
根據Stephenson & Company的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。