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DEA
DoubleLine ETF Adviser 投資組合持股
AUM
US$2.42億
週轉率
40.55%
1年估算報酬率
7.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.25%
1年估算報酬率
+7.85%
3年估算報酬率
+51.6%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.42億
AUM 成長
-US$2061萬
(-7.8%)
資金流向
-US$2950萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.11%
持股
217
新
41
增持
14
減碼
115
已平倉
47
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$698萬 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$569萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$436萬 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$396萬 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$351萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1485萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$1232萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$450萬 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$390萬 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$329萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 26.46% |
| 2 | 必需消費品 | 25.13% |
| 3 | 不動產 | 24.49% |
| 4 | 通訊服務 | 23.55% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1053萬 | 4.35% |
8,779
-1,023
| -10% | -US$105萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$758萬 | 3.13% |
13,458
-7,361
| -35% | -US$450萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$678萬 | 2.8% |
26,686
-2,988
| -10% | -US$69.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
Welltower
WELL
US$1692億
| US$643萬 | 2.65% |
28,313
-4,054
| -13% | -US$85.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$637萬 | 2.63% |
+56,228
| 新 | +US$698萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$561萬 | 2.32% |
15,700
-8,055
| -34% | -US$290萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
7
Costco
COST
US$4383億
| US$535萬 | 2.21% |
+5,714
| 新 | +US$569萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
Prologis
PLD
US$1195億
| US$525萬 | 2.17% |
38,788
-6,744
| -15% | -US$95.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$493萬 | 2.04% |
19,587
-2,217
| -10% | -US$47.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$440萬 | 1.82% |
12,462
-6,368
| -34% | -US$228萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$440萬 | 1.82% |
+29,979
| 新 | +US$436萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$417萬 | 1.72% |
10,041
-1,321
| -12% | -US$49萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
13
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$408萬 | 1.68% |
+50,201
| 新 | +US$396萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
14
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$366萬 | 1.51% |
+20,258
| 新 | +US$351萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Merck
MRK
US$3601億
| US$354萬 | 1.46% |
27,527
-3,383
| -11% | -US$39.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Take-Two Interactive
TTWO
US$384億
| US$327萬 | 1.35% |
13,084
+543
| +4% | +US$12萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
17
Live Nation Entertainment
LYV
US$397億
| US$318萬 | 1.32% |
17,391
+2,934
| +20% | +US$48.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
18
Simon Property Group
SPG
US$665億
| US$305萬 | 1.26% |
13,659
-1,780
| -12% | -US$36.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
Altria Group
MO
US$1254億
| US$298萬 | 1.23% |
+41,476
| 新 | +US$289萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Mondelez International
MDLZ
US$816億
| US$287萬 | 1.18% |
+49,589
| 新 | +US$299萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Equinix
EQIX
US$973億
| US$285萬 | 1.18% |
2,733
-626
| -19% | -US$67萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$282萬 | 1.17% |
+30,799
| 新 | +US$269萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Monster Beverage
MNST
US$896億
| US$278萬 | 1.15% |
+57,824
| 新 | +US$243萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$263萬 | 1.09% |
27,326
-1,502
| -5% | -US$15.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
25
Digital Realty Trust
DLR
US$653億
| US$256萬 | 1.06% |
14,229
-2,530
| -15% | -US$48.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
LIWM
IF
WCP
HSWS
TFP
EAM
RPSM
PSF
DoubleLine ETF Adviser的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，DoubleLine ETF Adviser持有217個部位，管理資產為US$2.42億，較前一季的US$2.63億減少7.8%。 其前十大持股占投資組合的26%。
DoubleLine ETF Adviser於2026年第2季淨撤出US$2950萬，平倉47個部位，並減持115檔持股。 最受矚目的出清持股是Amazon，這筆估值約為US$1485萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的26%，較前一季的25%上升，其次為必需消費品和不動產。
與趨勢相反，DoubleLine ETF Adviser新建了Walmart Inc的部位，價值US$637萬。
- DoubleLine ETF Adviser在2026年第2季最大筆買進的是Walmart Inc：共買進56,228股，價值US$637萬。
- DoubleLine ETF Adviser在2026年第2季增持TKO Group的幅度最大，估計增加US$91.3萬。
- DoubleLine ETF Adviser在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$450萬。
- DoubleLine ETF Adviser於2026年第2季完全出清Amazon，估計賣出金額為US$1485萬。
- 在2026年第2季，DoubleLine ETF Adviser的投資組合規模為US$2.42億，前十大持股占26%。
- DoubleLine ETF Adviser在2026年第2季新增了41個部位，並平倉47個部位。
- DoubleLine ETF Adviser的投資組合價值較前一季下跌7.8%，降至US$2.42億。
根據DoubleLine ETF Adviser的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。