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DoubleLine ETF Adviser Portfolio-Positionen

AUM 242 Mio. $ Umschlag 40,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
-20,6 Mio. $
Kapitalfluss
-29,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,11 %
Position
217
Neu
41
Aufgestockt
14
Reduziert
115
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+6,98 Mio. $
2
COST-Symbol
Costco
COST
+5,69 Mio. $
3
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+4,36 Mio. $
4
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+3,96 Mio. $
5
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+3,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+14,8 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+12,3 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+4,5 Mio. $
4
HD-Symbol
Home Depot
HD
+3,9 Mio. $
5
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+3,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 26,46 %
2 Basiskonsumgüter 25,13 %
3 Immobilien 24,49 %
4 Kommunikationsdienste 23,55 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLY-Symbol
1
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
10,5 Mio. $ 4,35 %
8.779
-1.023
-10 % -1,05 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
META-Symbol
2
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
7,58 Mio. $ 3,13 %
13.458
-7.361
-35 % -4,5 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,78 Mio. $ 2,8 %
26.686
-2.988
-10 % -696.380 $
2026 Q1
1 Quartal
WELL-Symbol
4
Welltower
WELL
169 Mrd. $
6,43 Mio. $ 2,65 %
28.313
-4.054
-13 % -857.059 $
2024 Q3
7 Quartale
WMT-Symbol
5
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
6,37 Mio. $ 2,63 %
+56.228
Neu +6,98 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,61 Mio. $ 2,32 %
15.700
-8.055
-34 % -2,9 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
COST-Symbol
7
Costco
COST
438 Mrd. $
5,35 Mio. $ 2,21 %
+5.714
Neu +5,69 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PLD-Symbol
8
Prologis
PLD
120 Mrd. $
5,25 Mio. $ 2,17 %
38.788
-6.744
-15 % -956.212 $
2024 Q3
7 Quartale
ABBV-Symbol
9
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
4,93 Mio. $ 2,04 %
19.587
-2.217
-10 % -476.979 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,4 Mio. $ 1,82 %
12.462
-6.368
-34 % -2,28 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
PG-Symbol
11
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,4 Mio. $ 1,82 %
+29.979
Neu +4,36 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
UNH-Symbol
12
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,72 %
10.041
-1.321
-12 % -489.628 $
2026 Q1
1 Quartal
KO-Symbol
13
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,68 %
+50.201
Neu +3,96 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PM-Symbol
14
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,51 %
+20.258
Neu +3,51 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MRK-Symbol
15
Merck
MRK
360 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,46 %
27.527
-3.383
-11 % -395.973 $
2026 Q1
1 Quartal
TTWO-Symbol
16
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,35 %
13.084
+543
+4 % +119.814 $
2023 Q2
12 Quartale
LYV-Symbol
17
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,32 %
17.391
+2.934
+20 % +482.607 $
2023 Q2
12 Quartale
SPG-Symbol
18
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,26 %
13.659
-1.780
-12 % -366.263 $
2024 Q3
7 Quartale
MO-Symbol
19
Altria Group
MO
125 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,23 %
+41.476
Neu +2,89 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MDLZ-Symbol
20
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,18 %
+49.589
Neu +2,99 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EQIX-Symbol
21
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,18 %
2.733
-626
-19 % -670.101 $
2024 Q3
7 Quartale
CL-Symbol
22
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,17 %
+30.799
Neu +2,69 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MNST-Symbol
23
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,15 %
+57.824
Neu +2,43 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DIS-Symbol
24
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,09 %
27.326
-1.502
-5 % -153.125 $
2023 Q2
12 Quartale
DLR-Symbol
25
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,06 %
14.229
-2.530
-15 % -484.533 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Long Island Wealth Management Melville, New York 242 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IF
IRON Financial Northbrook, Illinois 242 Mio. $ AUM 17,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCP
Wealthcare Capital Partners West Chester, Pennsylvania 242 Mio. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HSWS
Higgins & Schmidt Wealth Strategies Denver, Colorado 242 Mio. $ AUM 22,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
TrueWealth Financial Partners Bellevue, Washington 242 Mio. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Eukles Asset Management Cincinnati, Ohio 242 Mio. $ AUM 21,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPSM
Royalty Pharma Sub-Manager New York 242 Mio. $ AUM
PSF
Pacific Sun Financial Los Angeles, California 242 Mio. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von DoubleLine ETF Adviser für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt DoubleLine ETF Adviser 217 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Rückgang um 7,8 % gegenüber 263 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

DoubleLine ETF Adviser zog im Q2 2026 netto 29,5 Mio. $ ab, schloss 47 Positionen und reduzierte 115 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 14,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Immobilien.

Entgegen dem Trend eröffnete DoubleLine ETF Adviser eine neue Position in Walmart Inc im Wert von 6,37 Mio. $.

  • Der größte Kauf von DoubleLine ETF Adviser im Q2 2026 war Walmart Inc: 56.228 Aktien im Wert von 6,37 Mio. $.
  • DoubleLine ETF Adviser hat seine Position in TKO Group in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 912.864 $.
  • Der größte Positionsabbau von DoubleLine ETF Adviser im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 4,5 Mio. $.
  • DoubleLine ETF Adviser hat seine Position in Amazon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DoubleLine ETF Adviser machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
  • DoubleLine ETF Adviser eröffnete 41 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von DoubleLine ETF Adviser sank gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 242 Mio. $.

Auf Grundlage der von DoubleLine ETF Adviser für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .