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RWM

Riverbend Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 220 Mio. $ Umschlag 12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
220 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,9 Mio. $
Kapitalfluss
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss %
7,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,41 %
Position
185
Neu
9
Aufgestockt
90
Reduziert
56
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NTRA-Symbol
Natera
NTRA
+2,39 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,25 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,6 Mio. $
4
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,57 Mio. $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+1,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+742.333 $
2
CEG-Symbol
Constellation Energy
CEG
+641.013 $
3
IGEB-Symbol
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
+543.940 $
4
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+458.461 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+451.265 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,6 %
2 Technologie 16,66 %
3 Finanzwesen 7,14 %
4 Gesundheitswesen 6,1 %
5 Kommunikationsdienste 3,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
11,8 Mio. $ 5,39 %
15.472
+2.103
+16 % +1,6 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DGRW-Symbol
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
9,36 Mio. $ 4,25 %
96.235
+7.565
+9 % +740.989 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,29 Mio. $ 3,77 %
24.906
+86
+0,3 % +27.623 $
2024 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
8,13 Mio. $ 3,7 %
10.992
+1.431
+15 % +1,02 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,92 Mio. $ 2,69 %
25.936
-64
-0,2 % -13.721 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,69 Mio. $ 2,59 %
11.088
-232
-2 % -107.291 $
2024 Q4
7 Quartale
DGRO-Symbol
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
5,36 Mio. $ 2,44 %
71.162
+14.198
+25 % +1,11 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VYM-Symbol
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,95 %
27.578
+7.034
+34 % +1,14 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SMTH-Symbol
9
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
3,63 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,86 %
166.861
-2.855
-2 % -72.199 $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,92 Mio. $ 1,78 %
15.728
-33
-0,2 % -8.385 $
2024 Q4
7 Quartale
AVGO-Symbol
11
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,69 Mio. $ 1,68 %
10.507
+3
+0 % +1.129 $
2024 Q4
7 Quartale
FBND-Symbol
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,65 %
83.868
+35.016
+72 % +1,57 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,62 Mio. $ 1,65 %
10.532
-858
-8 % -297.783 $
2024 Q4
7 Quartale
NTRA-Symbol
14
Natera
NTRA
56,7 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,43 %
+7.600
Neu +2,39 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VCIT-Symbol
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,39 %
39.121
+9.646
+33 % +780.016 $
2024 Q4
7 Quartale
RSP-Symbol
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,38 %
14.624
+551
+4 % +119.081 $
2024 Q4
7 Quartale
VGT-Symbol
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,31 %
23.003
+4.518
+24 % +536.850 $
2024 Q4
7 Quartale
ITOT-Symbol
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,28 %
16.906
+518
+3 % +86.186 $
2024 Q4
7 Quartale
DELL-Symbol
19
Dell
DELL
287 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,25 %
5.099
-614
-11 % -288.403 $
2025 Q2
5 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,69 Mio. $ 1,22 %
5.402
-398
-7 % -200.800 $
2024 Q4
7 Quartale
MRK-Symbol
21
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,2 %
18.202
-2.075
-10 % -286.728 $
2024 Q4
7 Quartale
FENI-Symbol
22
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,16 %
64.169
-947
-1 % -38.613 $
2026 Q2
1 Quartal
VEA-Symbol
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,14 %
35.542
+31.319
+742 % +2,25 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,14 %
7.548
-58
-0,8 % -20.287 $
2024 Q4
7 Quartale
LLY-Symbol
25
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,36 Mio. $ 1,07 %
2.043
+13
+0,6 % +15.340 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WAL
W Advisors LLC Germantown, Tennessee 220 Mio. $ AUM 28,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HHRDM
H&H Retirement Design & Management Las Vegas, Nevada 220 Mio. $ AUM 16,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YWM
Yardley Wealth Management Yardley, Pennsylvania 220 Mio. $ AUM 20,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAM
Infusive Asset Management New York 220 Mio. $ AUM 1,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAM
Deepwater Asset Management Minneapolis, Minnesota 220 Mio. $ AUM 59,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLTEF
Metatron Long Term Equity Fund Birkirkara 220 Mio. $ AUM
SWIA
Solano Wealth Investment Advisors Fairfield, California 220 Mio. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCA
Prospect Capital Advisors Sausalito, California 220 Mio. $ AUM 60,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Riverbend Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Riverbend Wealth Management 185 Positionen im Wert von 220 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 199 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Riverbend Wealth Management investierte 15,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 90 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Natera: 7.600 Aktien im Wert von 3,14 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf EQT Corp; sie wurde auf 458.461 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Riverbend Wealth Management im Q3 2026 war Natera: 7.600 Aktien im Wert von 3,14 Mio. $.
  • Riverbend Wealth Management hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Riverbend Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf EQT Corp und belief sich schätzungsweise auf 458.461 $.
  • Riverbend Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 742.333 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Riverbend Wealth Management machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 220 Mio. $ aus.
  • Riverbend Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Riverbend Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 220 Mio. $.

Auf Grundlage der von Riverbend Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .