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NC

Nipun Capital Portfolio-Positionen

AUM 220 Mio. $ Umschlag 30 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
220 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,16 Mio. $
Kapitalfluss
+8,18 Mio. $
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
10
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
5
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KSA-Symbol
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
+15,5 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+12,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+7,21 Mio. $
2
INDA-Symbol
iShares MSCI India ETF
INDA
+6,7 Mio. $
3
CMRE-Symbol
Costamare
CMRE
+2,11 Mio. $
4
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+1,74 Mio. $
5
MCHI-Symbol
iShares MSCI China ETF
MCHI
+1,62 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,58 %
2 Technologie 14,18 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,99 %
4 Finanzwesen 0,25 %
5 Industrie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INDA-Symbol
1
iShares MSCI India ETF
INDA
5,9 Mrd. $
71,3 Mio. $ 32,44 %
1.526.555
-136.600
-8 % -6,7 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
MCHI-Symbol
2
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,86 Mrd. $
42,2 Mio. $ 19,19 %
807.800
-30.000
-4 % -1,62 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
FXI-Symbol
3
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,89 Mrd. $
39,2 Mio. $ 17,87 %
1.153.650
-50.000
-4 % -1,74 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
TSM-Symbol
4
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
31,1 Mio. $ 14,18 %
68.265
-17.015
-20 % -7,21 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
KSA-Symbol
5
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
567 Mio. $
15 Mio. $ 6,82 %
+412.700
Neu +15,5 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
12,7 Mio. $ 5,77 %
+156.300
Neu +12,6 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
5,47 Mio. $ 2,49 %
92.200
– –
2025 Q4
3 Quartale
PDD-Symbol
8
Pinduoduo
PDD
115 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,99 %
28.000
– –
2024 Q1
10 Quartale
IFS-Symbol
9
Intercorp Financial Services
IFS
6,03 Mrd. $
554.778 $ 0,25 %
10.200
-9.700
-49 % -550.303 $
2026 Q2
1 Quartal
CMRE-Symbol
10
Costamare
CMRE
1,69 Mrd. $
– –
-150.800
Geschlossen -2,11 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Nipun Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Nipun Capital 10 Positionen im Wert von 220 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Nipun Capital setzte in Q3 2026 8,18 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 2 neue Positionen. Seine größte neue Position war iShares MSCI Saudi Arabia ETF: 412.700 Aktien im Wert von 15 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf TSMC; sie wurde auf 7,21 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Nipun Capital im Q3 2026 war iShares MSCI Saudi Arabia ETF: 412.700 Aktien im Wert von 15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Nipun Capital im Q3 2026 entfiel auf TSMC und belief sich schätzungsweise auf 7,21 Mio. $.
  • Nipun Capital hat seine Position in Costamare im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Nipun Capital machen im Q3 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 220 Mio. $ aus.
  • Nipun Capital eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Nipun Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 220 Mio. $.

Auf Grundlage der von Nipun Capital für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .