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Pinney & Scofield Portfolio-Positionen

AUM 205 Mio. $ Umschlag 5,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
205 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,1 Mio. $
Kapitalfluss
+2 Mio. $
Kapitalfluss %
0,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,63 %
Position
244
Neu
1
Aufgestockt
40
Reduziert
43
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFIP-Symbol
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
+2,12 Mio. $
2
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+249.347 $
3
DIHP-Symbol
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
+231.921 $
4
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+212.250 $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+177.626 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+448.136 $
2
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+298.610 $
3
VPL-Symbol
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
+185.050 $
4
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+143.939 $
5
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+109.932 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,78 %
2 Technologie 6,02 %
3 Gesundheitswesen 4,75 %
4 Finanzwesen 1,31 %
5 Kommunikationsdienste 0,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFIP-Symbol
1
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
25,4 Mio. $ 12,42 %
615.557
+50.670
+9 % +2,12 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFAS-Symbol
2
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
24 Mio. $ 11,71 %
290.953
-1.419
-0,5 % -109.932 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIV-Symbol
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
22,9 Mio. $ 11,21 %
424.299
-534
-0,1 % -29.347 $
2024 Q4
6 Quartale
DFUV-Symbol
4
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
17,2 Mio. $ 8,38 %
311.762
-5.687
-2 % -298.610 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAT-Symbol
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
12,4 Mio. $ 6,07 %
177.700
-2.154
-1 % -143.939 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAR-Symbol
6
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
11,5 Mio. $ 5,62 %
439.581
+8.258
+2 % +212.250 $
2024 Q4
6 Quartale
DISV-Symbol
7
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
9,8 Mio. $ 4,81 %
245.067
+904
+0,4 % +37.494 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
8
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
8,85 Mio. $ 4,33 %
7.379
– –
2024 Q4
6 Quartale
DFSV-Symbol
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
7,98 Mio. $ 3,9 %
205.689
-2.296
-1 % -85.819 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,52 Mio. $ 3,19 %
22.530
+58
+0,3 % +16.590 $
2024 Q4
6 Quartale
DFLV-Symbol
11
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
6,17 Mio. $ 3,01 %
155.964
+6.511
+4 % +249.347 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIS-Symbol
12
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
4,77 Mio. $ 2,33 %
136.162
+3.312
+2 % +118.564 $
2024 Q4
6 Quartale
DIHP-Symbol
13
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,97 %
118.359
+6.850
+6 % +231.921 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,7 Mio. $ 1,81 %
18.513
-25
-0,1 % -5.140 $
2024 Q4
6 Quartale
BLV-Symbol
15
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,59 %
47.237
+1.119
+2 % +76.751 $
2024 Q4
6 Quartale
VPL-Symbol
16
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,14 %
20.117
-1.674
-8 % -185.050 $
2024 Q4
6 Quartale
DFEM-Symbol
17
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,1 %
55.200
+3.271
+6 % +128.522 $
2024 Q4
6 Quartale
DFEV-Symbol
18
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
2 Mio. $ 0,98 %
46.990
-108
-0,2 % -4.417 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,97 %
22.919
+2.111
+10 % +177.626 $
2024 Q4
6 Quartale
DFCF-Symbol
20
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,77 %
37.475
+2
+0 % +85 $
2024 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,61 %
12.827
-276
-2 % -26.511 $
2024 Q4
6 Quartale
IWR-Symbol
22
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,58 %
10.760
– –
2024 Q4
6 Quartale
SUB-Symbol
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,57 %
10.985
– –
2024 Q4
6 Quartale
DEHP-Symbol
24
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
420 Mio. $
1,01 Mio. $ 0,49 %
23.602
-1.297
-5 % -52.159 $
2024 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
985.466 $ 0,48 %
12.780
– –
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

12CM
11.2 Capital Management Las Vegas, Nevada 205 Mio. $ AUM
CPL
CAP Partners LLC Franklin, Tennessee 204 Mio. $ AUM 21,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFG
Orcam Financial Group Encinitas, California 205 Mio. $ AUM 18,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Birch Capital Management Dallas, Texas 205 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LTL
Lowery Thomas LLC Pebble Beach, California 205 Mio. $ AUM 27,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIA
Westview Investment Advisors Burlington, Vermont 204 Mio. $ AUM
BAH
Beacon Advisors Holdings Austin, Texas 204 Mio. $ AUM
BPMC
Buckland Partners Management Co Harrison, New York 204 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Pinney & Scofield für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pinney & Scofield 244 Positionen im Wert von 205 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pinney & Scofield für Q2 2026 weist 1 neu, 40 erhöht, 43 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard U.S. High-Yield Corporate Bond Index ETF: 198 Aktien im Wert von 14.911 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 448.136 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Pinney & Scofield im Q2 2026 war Vanguard U.S. High-Yield Corporate Bond Index ETF: 198 Aktien im Wert von 14.911 $.
  • Pinney & Scofield hat seine Position in Dimensional Inflation-Protected Securities ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pinney & Scofield im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 448.136 $.
  • Pinney & Scofield hat seine Position in Expand Energy Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 28.543 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pinney & Scofield machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 205 Mio. $ aus.
  • Pinney & Scofield hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 12 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Pinney & Scofield stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 205 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pinney & Scofield für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .