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SWP

Semus Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 207 Mio. $ Umschlag 16,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
207 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,9 Mio. $
Kapitalfluss
+4,33 Mio. $
Kapitalfluss %
2,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,35 %
Position
121
Neu
10
Aufgestockt
55
Reduziert
42
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FMAY-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
+4,59 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,78 Mio. $
3
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+582.269 $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+510.868 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+426.799 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FAUG-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
+4,17 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+696.684 $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+625.860 $
4
URI-Symbol
United Rentals
URI
+473.790 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+464.236 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,83 %
2 Technologie 31,67 %
3 Kommunikationsdienste 9,61 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,52 %
5 Gesundheitswesen 5,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
39,1 Mio. $ 18,92 %
135.255
-1.623
-1 % -464.236 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,53 Mio. $ 4,12 %
23.857
+175
+0,7 % +62.994 $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,45 Mio. $ 4,08 %
42.224
-639
-1 % -131.382 $
2022 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
8,3 Mio. $ 4,01 %
11.087
+2.443
+28 % +1,78 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,61 Mio. $ 3,2 %
18.717
+147
+0,8 % +52.536 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,22 Mio. $ 3 %
16.666
-258
-2 % -104.387 $
2022 Q4
14 Quartale
LLY-Symbol
7
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
6,18 Mio. $ 2,99 %
5.155
+500
+11 % +510.868 $
2022 Q4
14 Quartale
TSLA-Symbol
8
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
5,8 Mio. $ 2,81 %
13.800
-72
-0,5 % -28.636 $
2022 Q4
14 Quartale
GPIQ-Symbol
9
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,07 Mrd. $
5,69 Mio. $ 2,75 %
96.001
+7.328
+8 % +411.678 $
2024 Q1
9 Quartale
JEPQ-Symbol
10
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
5,12 Mio. $ 2,47 %
83.243
+2.787
+3 % +165.381 $
2023 Q2
12 Quartale
GPIX-Symbol
11
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
5,03 Mio. $ 2,43 %
90.432
+6.244
+7 % +338.429 $
2024 Q1
9 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,91 Mio. $ 2,37 %
6.580
-65
-1 % -47.125 $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,89 Mio. $ 2,36 %
20.510
-817
-4 % -205.074 $
2022 Q4
14 Quartale
FMAY-Symbol
14
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
1,46 Mrd. $
4,66 Mio. $ 2,25 %
+82.839
Neu +4,59 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RDVI-Symbol
15
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
4,5 Mio. $ 2,17 %
153.022
+5.705
+4 % +157.532 $
2023 Q2
12 Quartale
JEPI-Symbol
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
4,28 Mio. $ 2,07 %
75.807
+1.877
+3 % +106.013 $
2022 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,6 %
4.507
+347
+8 % +238.743 $
2022 Q4
14 Quartale
BALI-Symbol
18
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,49 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,51 %
92.395
+6.201
+7 % +205.094 $
2024 Q2
8 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,83 Mio. $ 1,37 %
5.018
+494
+11 % +302.072 $
2022 Q4
14 Quartale
DYNF-Symbol
20
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,21 %
36.828
+2.016
+6 % +131.156 $
2024 Q1
9 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,44 Mio. $ 1,18 %
6.461
+91
+1 % +36.487 $
2024 Q2
8 Quartale
JGRO-Symbol
22
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,09 %
22.901
-381
-2 % -36.031 $
2023 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,05 %
8.563
-32
-0,4 % -7.458 $
2022 Q4
14 Quartale
GS-Symbol
24
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,98 %
2.007
-77
-4 % -75.071 $
2022 Q4
14 Quartale
MELI-Symbol
25
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,91 %
1.104
+55
+5 % +93.926 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MKW
Mullaney, Keating & Wright Middletown, Connecticut 207 Mio. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPCM
Lynwood Price Capital Management Austin, Texas 207 Mio. $ AUM 11,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWS
Aspen Wealth Strategies Arvada, Colorado 207 Mio. $ AUM 22,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GGI
GordonMD Global Investments Beverely Hills, California 207 Mio. $ AUM
OPF
Old Peak Finance Chapel Hill, North Carolina 207 Mio. $ AUM
AWP
Avid Wealth Partners San Antonio, Texas 207 Mio. $ AUM 29,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWP
Ridgecrest Wealth Partners Mill Valley, California 207 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TDWM
Topel & Distasi Wealth Management Berkeley, California 207 Mio. $ AUM 14,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Semus Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Semus Wealth Partners 121 Positionen im Wert von 207 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Semus Wealth Partners für Q2 2026 weist 10 neu, 55 erhöht, 42 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest US Equity Buffer ETF May: 82.839 Aktien im Wert von 4,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FT Vest US Equity Buffer ETF August mit einem geschätzten Wert von 4,17 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Semus Wealth Partners im Q2 2026 war FT Vest US Equity Buffer ETF May: 82.839 Aktien im Wert von 4,66 Mio. $.
  • Semus Wealth Partners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Semus Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI EAFE Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 625.860 $.
  • Semus Wealth Partners hat seine Position in FT Vest US Equity Buffer ETF August im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Semus Wealth Partners machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 207 Mio. $ aus.
  • Semus Wealth Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Semus Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 207 Mio. $.

Auf Grundlage der von Semus Wealth Partners für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .