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SWP
Semus Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$2.07億
週轉率
16.53%
1年估算報酬率
30.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.52%
1年估算報酬率
+30.43%
3年估算報酬率
+88.67%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.07億
AUM 成長
+US$2792萬
(+16%)
資金流向
+US$433萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.35%
持股
121
新
10
增持
55
減碼
42
已平倉
10
平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.6
年
平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
|
+US$459萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$178萬 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$58.2萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$51.1萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$42.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
|
+US$417萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$69.7萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$62.6萬 |
| 4 |
United Rentals
URI
|
+US$47.4萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$46.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.83% |
| 2 | 科技 | 31.67% |
| 3 | 通訊服務 | 9.61% |
| 4 | 非必需消費品 | 6.52% |
| 5 | 醫療保健 | 5.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5兆
| US$3914萬 | 18.92% |
135,255
-1,623
| -1% | -US$46.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.23兆
| US$853萬 | 4.12% |
23,857
+175
| +0.7% | +US$6.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.29兆
| US$845萬 | 4.08% |
42,224
-639
| -1% | -US$13.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8879億
| US$830萬 | 4.01% |
11,087
+2,443
| +28% | +US$178萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.18兆
| US$661萬 | 3.2% |
18,717
+147
| +0.8% | +US$5.25萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.97兆
| US$622萬 | 3% |
16,666
-258
| -2% | -US$10.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$1.11兆
| US$618萬 | 2.99% |
5,155
+500
| +11% | +US$51.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
Tesla
TSLA
US$1.45兆
| US$580萬 | 2.81% |
13,800
-72
| -0.5% | -US$2.86萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$61.9億
| US$569萬 | 2.75% |
96,001
+7,328
| +8% | +US$41.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$437億
| US$512萬 | 2.47% |
83,243
+2,787
| +3% | +US$16.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
11
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$61.3億
| US$503萬 | 2.43% |
90,432
+6,244
| +7% | +US$33.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8212億
| US$491萬 | 2.37% |
6,580
-65
| -1% | -US$4.71萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.84兆
| US$489萬 | 2.36% |
20,510
-817
| -4% | -US$20.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
14
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$14.7億
| US$466萬 | 2.25% |
+82,839
| 新 | +US$459萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.7億
| US$450萬 | 2.17% |
153,022
+5,705
| +4% | +US$15.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$428萬 | 2.07% |
75,807
+1,877
| +3% | +US$10.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4887億
| US$332萬 | 1.6% |
4,507
+347
| +8% | +US$23.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$15億
| US$313萬 | 1.51% |
92,395
+6,201
| +7% | +US$20.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.79兆
| US$283萬 | 1.37% |
5,018
+494
| +11% | +US$30.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$425億
| US$250萬 | 1.21% |
36,828
+2,016
| +6% | +US$13.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.62兆
| US$244萬 | 1.18% |
6,461
+91
| +1% | +US$3.65萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$98.8億
| US$226萬 | 1.09% |
22,901
-381
| -2% | -US$3.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6070億
| US$217萬 | 1.05% |
8,563
-32
| -0.4% | -US$7,458 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$2579億
| US$203萬 | 0.98% |
2,007
-77
| -4% | -US$7.51萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Mercado Libre
MELI
US$934億
| US$187萬 | 0.91% |
1,104
+55
| +5% | +US$9.39萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
LPCM
AWS
GGI
OPF
AWP
RWP
TDWM
EAM
Semus Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Semus Wealth Partners持有121個部位，價值US$2.07億，較前一季的US$1.79億增加16%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Semus Wealth Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加55檔、減碼42檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是FT Vest US Equity Buffer ETF May：共82,839股，價值US$466萬。 最大的一筆賣出是FT Vest US Equity Buffer ETF August，估計金額為US$417萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的39%，較前一季的39%上升，其次為科技和通訊服務。
- Semus Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是FT Vest US Equity Buffer ETF May：共買進82,839股，價值US$466萬。
- Semus Wealth Partners在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$178萬。
- Semus Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI EAFE Value ETF，估計減持了US$62.6萬。
- Semus Wealth Partners於2026年第2季完全出清FT Vest US Equity Buffer ETF August，估計賣出金額為US$417萬。
- 在2026年第2季，Semus Wealth Partners的投資組合規模為US$2.07億，前十大持股占48%。
- Semus Wealth Partners在2026年第2季新增了10個部位，並平倉10個部位。
- Semus Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$2.07億。
根據Semus Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。