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SWP
Semus Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 207 mi
Giro
16,53%
Retorno est. (1 ano)
30,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,52%
Retorno est. (1 ano)
+30,43%
Retorno est. (3 anos)
+88,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 207 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,9 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 4,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,35%
Posição
121
Nova
10
Aumentada
55
Reduzida
42
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
|
+US$ 4,59 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,78 mi |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 582 mil |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 511 mil |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 427 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
|
+US$ 4,17 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 697 mil |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 626 mil |
| 4 |
United Rentals
URI
|
+US$ 474 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 464 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,83% |
| 2 | Tecnologia | 31,67% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9,61% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,52% |
| 5 | Saúde | 5,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 39,1 mi | 18,92% |
135.255
-1.623
| -1% | -US$ 464 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 8,53 mi | 4,12% |
23.857
+175
| +0,7% | +US$ 63 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,45 mi | 4,08% |
42.224
-639
| -1% | -US$ 131 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 8,3 mi | 4,01% |
11.087
+2.443
| +28% | +US$ 1,78 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 6,61 mi | 3,2% |
18.717
+147
| +0,8% | +US$ 52,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,22 mi | 3% |
16.666
-258
| -2% | -US$ 104 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 6,18 mi | 2,99% |
5.155
+500
| +11% | +US$ 511 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 5,8 mi | 2,81% |
13.800
-72
| -0,5% | -US$ 28,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$ 6,07 bi
| US$ 5,69 mi | 2,75% |
96.001
+7.328
| +8% | +US$ 412 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 5,12 mi | 2,47% |
83.243
+2.787
| +3% | +US$ 165 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,08 bi
| US$ 5,03 mi | 2,43% |
90.432
+6.244
| +7% | +US$ 338 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,91 mi | 2,37% |
6.580
-65
| -1% | -US$ 47,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,89 mi | 2,36% |
20.510
-817
| -4% | -US$ 205 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
14
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$ 1,46 bi
| US$ 4,66 mi | 2,25% |
+82.839
| Nova | +US$ 4,59 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,75 bi
| US$ 4,5 mi | 2,17% |
153.022
+5.705
| +4% | +US$ 158 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 4,28 mi | 2,07% |
75.807
+1.877
| +3% | +US$ 106 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,32 mi | 1,6% |
4.507
+347
| +8% | +US$ 239 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$ 1,49 bi
| US$ 3,13 mi | 1,51% |
92.395
+6.201
| +7% | +US$ 205 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,83 mi | 1,37% |
5.018
+494
| +11% | +US$ 302 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 2,5 mi | 1,21% |
36.828
+2.016
| +6% | +US$ 131 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,44 mi | 1,18% |
6.461
+91
| +1% | +US$ 36,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 2,26 mi | 1,09% |
22.901
-381
| -2% | -US$ 36 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,17 mi | 1,05% |
8.563
-32
| -0,4% | -US$ 7,46 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 2,03 mi | 0,98% |
2.007
-77
| -4% | -US$ 75,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
| US$ 1,87 mi | 0,91% |
1.104
+55
| +5% | +US$ 93,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Semus Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Semus Wealth Partners detinha 121 posições avaliadas em US$ 207 mi, alta de 16% em relação a US$ 179 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Semus Wealth Partners mostra 10 novas, 55 aumentaram, 42 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FT Vest US Equity Buffer ETF May: 82.839 ações no valor de US$ 4,66 mi. A maior venda foi de FT Vest US Equity Buffer ETF August, estimada em US$ 4,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 39% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Semus Wealth Partners no T2 2026 foi FT Vest US Equity Buffer ETF May: 82.839 ações no valor de US$ 4,66 mi.
- Semus Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,78 mi.
- A maior redução de Semus Wealth Partners em T2 2026 foi em iShares MSCI EAFE Value ETF, com um corte estimado de US$ 626 mil.
- Semus Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em FT Vest US Equity Buffer ETF August no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,17 mi.
- As dez maiores posições de Semus Wealth Partners representam 48% de sua carteira de US$ 207 mi no T2 2026.
- Semus Wealth Partners abriu 10 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Semus Wealth Partners subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 207 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Semus Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.