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CA
Chatterton & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
20%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,21%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,2 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 19,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,72%
Posição
110
Nova
13
Aumentada
54
Reduzida
23
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 7,21 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 4,62 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 3,95 mi |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 2,74 mi |
| 5 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$ 2,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,34 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 2,23 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 2 mi |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 1,18 mi |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+US$ 1,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,65% |
| 2 | Tecnologia | 7,41% |
| 3 | Industriais | 3,03% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,18% |
| 5 | Saúde | 1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 15,7 mi | 9,23% |
177.211
+84.486
| +91% | +US$ 7,21 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 8,94 mi | 5,26% |
195.195
+100.097
| +105% | +US$ 4,62 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 8,36 mi | 4,92% |
83.239
+39.273
| +89% | +US$ 3,95 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 6,96 mi | 4,09% |
303.056
+70.765
| +30% | +US$ 1,64 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 6,81 mi | 4,01% |
49.446
+5.266
| +12% | +US$ 695 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 6,39 mi | 3,76% |
94.336
+12.761
| +16% | +US$ 830 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 5,79 mi | 3,41% |
70.991
+12.840
| +22% | +US$ 1,15 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 5,75 mi | 3,39% |
25.023
-508
| -2% | -US$ 113 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 5,01 mi | 2,95% |
21.810
-140
| -0,6% | -US$ 27,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 4,6 mi | 2,71% |
203.659
+43.268
| +27% | +US$ 985 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 4,55 mi | 2,68% |
60.334
+20.132
| +50% | +US$ 1,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 4,49 mi | 2,64% |
47.855
+10.353
| +28% | +US$ 979 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 4,15 mi | 2,44% |
10.963
+33
| +0,3% | +US$ 13,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 3,96 mi | 2,33% |
109.704
+14.894
| +16% | +US$ 526 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
US$ 1,17 bi
| US$ 3,54 mi | 2,08% |
144.898
+12.486
| +9% | +US$ 303 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 3,5 mi | 2,06% |
29.331
-1.798
| -6% | -US$ 206 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$ 1,34 bi
| US$ 3,07 mi | 1,8% |
68.234
-23.675
| -26% | -US$ 1,08 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 3,01 mi | 1,77% |
62.697
-9.121
| -13% | -US$ 414 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3 mi | 1,77% |
3.975
+367
| +10% | +US$ 267 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
US$ 266 mi
| US$ 2,98 mi | 1,75% |
89.803
+5.388
| +6% | +US$ 176 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,64 bi
| US$ 2,79 mi | 1,64% |
+97.798
| Nova | +US$ 2,74 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 2,48 mi | 1,46% |
16.201
-3.028
| -16% | -US$ 427 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$ 3,08 bi
| US$ 2,43 mi | 1,43% |
+48.582
| Nova | +US$ 2,43 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
| US$ 2,43 mi | 1,43% |
48.792
+9.755
| +25% | +US$ 469 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 2,23 mi | 1,31% |
20.808
+355
| +2% | +US$ 38 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Chatterton & Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Chatterton & Associates detinha 110 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 19% em relação a US$ 143 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Chatterton & Associates alocou US$ 19,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 13 novas posições e aumentando 54 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 97.798 ações no valor de US$ 2,79 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 2,34 mi.
- A maior compra de Chatterton & Associates no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 97.798 ações no valor de US$ 2,79 mi.
- Chatterton & Associates foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,21 mi.
- A maior redução de Chatterton & Associates em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 2,34 mi.
- Chatterton & Associates encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,23 mi.
- As dez maiores posições de Chatterton & Associates representam 44% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2026.
- Chatterton & Associates abriu 13 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Chatterton & Associates subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Chatterton & Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.