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CA
Chatterton & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.7억
회전율
20%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.21%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.7억
AUM 성장
+US$2720만
(+19%)
자금 흐름
+US$1937만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.72%
보유액
110
신규
13
증가
54
축소
23
청산됨
9
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$721만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$462만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$395만 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$274만 |
| 5 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$243만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$234만 |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$223만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$200만 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$118만 |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+US$108만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.65% |
| 2 | 정보기술 | 7.41% |
| 3 | 산업재 | 3.03% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.18% |
| 5 | 건강관리 | 1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1568만 | 9.23% |
177,211
+84,486
| +91% | +US$721만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$894만 | 5.26% |
195,195
+100,097
| +105% | +US$462만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$836만 | 4.92% |
83,239
+39,273
| +89% | +US$395만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$696만 | 4.09% |
303,056
+70,765
| +30% | +US$164만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$681만 | 4.01% |
49,446
+5,266
| +12% | +US$69.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$639만 | 3.76% |
94,336
+12,761
| +16% | +US$83만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$579만 | 3.41% |
70,991
+12,840
| +22% | +US$115만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$575만 | 3.39% |
25,023
-508
| -2% | -US$11.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
KLA
KLAC
US$2163억
| US$501만 | 2.95% |
21,810
-140
| -0.6% | -US$2.78만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$460만 | 2.71% |
203,659
+43,268
| +27% | +US$98.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$455만 | 2.68% |
60,334
+20,132
| +50% | +US$150만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$449만 | 2.64% |
47,855
+10,353
| +28% | +US$97.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$415만 | 2.44% |
10,963
+33
| +0.3% | +US$1.37만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$396만 | 2.33% |
109,704
+14,894
| +16% | +US$52.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
US$11.7억
| US$354만 | 2.08% |
144,898
+12,486
| +9% | +US$30.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$350만 | 2.06% |
29,331
-1,798
| -6% | -US$20.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$13.4억
| US$307만 | 1.8% |
68,234
-23,675
| -26% | -US$108만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$301만 | 1.77% |
62,697
-9,121
| -13% | -US$41.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$300만 | 1.77% |
3,975
+367
| +10% | +US$26.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
US$2.66억
| US$298만 | 1.75% |
89,803
+5,388
| +6% | +US$17.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
21
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4억
| US$279만 | 1.64% |
+97,798
| 신규 | +US$274만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$248만 | 1.46% |
16,201
-3,028
| -16% | -US$42.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
23
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$30.8억
| US$243만 | 1.43% |
+48,582
| 신규 | +US$243만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7억
| US$243만 | 1.43% |
48,792
+9,755
| +25% | +US$46.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$223만 | 1.31% |
20,808
+355
| +2% | +US$3.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
AFM
JWM
OCA
GA
HP
PWA
NWMG
CBOR
Chatterton & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Chatterton & Associates는 US$1.7억 상당의 110개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.43억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Chatterton & Associates는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1937만을 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 54개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, 97,798주를 보유했으며 가치는 US$279만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 보유분을 추정 US$234만 규모 줄였습니다.
- Chatterton & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, US$279만 상당의 97,798주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Chatterton & Associates로, 추정 증가액은 US$721만 규모예요.
- Chatterton & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$234만예요.
- Chatterton & Associates는 2026년 2분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$223만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chatterton & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.7억 중 44%를 차지해요.
- Chatterton & Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Chatterton & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$1.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Chatterton & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.