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CA
Chatterton & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
20%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.21%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.2 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 19.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.72%
Posición
110
Nuevas
13
Aumentadas
54
Reducidas
23
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 7.21 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 4.62 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 3.95 M |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 2.74 M |
| 5 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+USD 2.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.34 M |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 2.23 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 2 M |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 1.18 M |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+USD 1.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.65% |
| 2 | Tecnología | 7.41% |
| 3 | Industriales | 3.03% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.18% |
| 5 | Atención médica | 1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 15.7 M | 9.23% |
177,211
+84,486
| +91% | +USD 7.21 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 8.94 M | 5.26% |
195,195
+100,097
| +105% | +USD 4.62 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 8.36 M | 4.92% |
83,239
+39,273
| +89% | +USD 3.95 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 6.96 M | 4.09% |
303,056
+70,765
| +30% | +USD 1.64 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 6.81 M | 4.01% |
49,446
+5,266
| +12% | +USD 695 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 6.39 M | 3.76% |
94,336
+12,761
| +16% | +USD 830 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 5.79 M | 3.41% |
70,991
+12,840
| +22% | +USD 1.15 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 5.75 M | 3.39% |
25,023
-508
| -2% | -USD 113 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 5.01 M | 2.95% |
21,810
-140
| -0.6% | -USD 27.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 4.6 M | 2.71% |
203,659
+43,268
| +27% | +USD 985 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 4.55 M | 2.68% |
60,334
+20,132
| +50% | +USD 1.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 4.49 M | 2.64% |
47,855
+10,353
| +28% | +USD 979 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 4.15 M | 2.44% |
10,963
+33
| +0.3% | +USD 13.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 3.96 M | 2.33% |
109,704
+14,894
| +16% | +USD 526 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
USD 1169 M
| USD 3.54 M | 2.08% |
144,898
+12,486
| +9% | +USD 303 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 3.5 M | 2.06% |
29,331
-1,798
| -6% | -USD 206 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
USD 1344 M
| USD 3.07 M | 1.8% |
68,234
-23,675
| -26% | -USD 1.08 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 3.01 M | 1.77% |
62,697
-9,121
| -13% | -USD 414 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3 M | 1.77% |
3,975
+367
| +10% | +USD 267 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
USD 266 M
| USD 2.98 M | 1.75% |
89,803
+5,388
| +6% | +USD 176 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5635 M
| USD 2.79 M | 1.64% |
+97,798
| Nuevas | +USD 2.74 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 2.48 M | 1.46% |
16,201
-3,028
| -16% | -USD 427 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
USD 3083 M
| USD 2.43 M | 1.43% |
+48,582
| Nuevas | +USD 2.43 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 2.43 M | 1.43% |
48,792
+9,755
| +25% | +USD 469 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 2.23 M | 1.31% |
20,808
+355
| +2% | +USD 38 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
AFM
JWM
OCA
GA
HP
PWA
NWMG
CBOR
Revisión del portafolio de Chatterton & Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Chatterton & Associates mantenía 110 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 19% frente a los USD 143 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Chatterton & Associates destinó USD 19.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 54 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 97,798 acciones con un valor de USD 2.79 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 2.34 M.
- La mayor compra de Chatterton & Associates en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 97,798 acciones por un valor de USD 2.79 M.
- Chatterton & Associates fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.21 M.
- La mayor reducción de Chatterton & Associates durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 2.34 M.
- Chatterton & Associates cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.23 M.
- Las diez principales posiciones de Chatterton & Associates representan 44% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
- Chatterton & Associates abrió 13 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Chatterton & Associates aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de Chatterton & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.