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PS
Pinney & Scofield Posiciones de la cartera
AUM
USD 205 M
Rotación
5.33%
Rendimiento estimado a 1 año
24.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.85%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 205 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.1 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.63%
Posición
244
Nuevas
1
Aumentadas
40
Reducidas
43
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+USD 2.12 M |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 249 k |
| 3 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 232 k |
| 4 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 212 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 178 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 448 k |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 299 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 185 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 144 k |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 110 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.78% |
| 2 | Tecnología | 6.02% |
| 3 | Atención médica | 4.75% |
| 4 | Finanzas | 1.31% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1129 M
| USD 25.4 M | 12.42% |
615,557
+50,670
| +9% | +USD 2.12 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 24 M | 11.71% |
290,953
-1,419
| -0.5% | -USD 110 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 22.9 M | 11.21% |
424,299
-534
| -0.1% | -USD 29.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 17.2 M | 8.38% |
311,762
-5,687
| -2% | -USD 299 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 12.4 M | 6.07% |
177,700
-2,154
| -1% | -USD 144 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 11.5 M | 5.62% |
439,581
+8,258
| +2% | +USD 212 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 9.8 M | 4.81% |
245,067
+904
| +0.4% | +USD 37.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 8.85 M | 4.33% |
7,379
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 7.98 M | 3.9% |
205,689
-2,296
| -1% | -USD 85.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.52 M | 3.19% |
22,530
+58
| +0.3% | +USD 16.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 6.17 M | 3.01% |
155,964
+6,511
| +4% | +USD 249 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 4.77 M | 2.33% |
136,162
+3,312
| +2% | +USD 119 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 4.04 M | 1.97% |
118,359
+6,850
| +6% | +USD 232 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.7 M | 1.81% |
18,513
-25
| -0.1% | -USD 5.14 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5444 M
| USD 3.26 M | 1.59% |
47,237
+1,119
| +2% | +USD 76.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
| USD 2.33 M | 1.14% |
20,117
-1,674
| -8% | -USD 185 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 2.24 M | 1.1% |
55,200
+3,271
| +6% | +USD 129 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2085 M
| USD 2 M | 0.98% |
46,990
-108
| -0.2% | -USD 4.42 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 1.97 M | 0.97% |
22,919
+2,111
| +10% | +USD 178 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 1.58 M | 0.77% |
37,475
+2
| +0% | +USD 85 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 1.24 M | 0.61% |
12,827
-276
| -2% | -USD 26.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 1.19 M | 0.58% |
10,760
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 1.17 M | 0.57% |
10,985
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
USD 420 M
| USD 1.01 M | 0.49% |
23,602
-1,297
| -5% | -USD 52.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 985 k | 0.48% |
12,780
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
12CM
CPL
OFG
BCM
LTL
WIA
BAH
BPMC
Revisión del portafolio de Pinney & Scofield en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Pinney & Scofield mantenía 244 posiciones por un valor de USD 205 M, un aumento de 10% frente a los USD 185 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Pinney & Scofield muestra 1 nuevos, Aumentaron 40, 43 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard U.S. High-Yield Corporate Bond Index ETF: 198 acciones con un valor de USD 14.9 k. La mayor venta fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 448 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Pinney & Scofield en T2 2026 fue Vanguard U.S. High-Yield Corporate Bond Index ETF: 198 acciones por un valor de USD 14.9 k.
- Pinney & Scofield fue quien más aumentó su posición en Dimensional Inflation-Protected Securities ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.12 M.
- La mayor reducción de Pinney & Scofield durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 448 k.
- Pinney & Scofield cerró por completo su posición en Expand Energy Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 28.5 k.
- Las diez principales posiciones de Pinney & Scofield representan 72% de su cartera de USD 205 M en T2 2026.
- Pinney & Scofield abrió 1 nueva posición y cerró 12 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Pinney & Scofield aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 205 M.
Según el Informe 13F de Pinney & Scofield correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.