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CA

Chatterton & Associates Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 20 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,2 Mio. $
Kapitalfluss
+19,4 Mio. $
Kapitalfluss %
11,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,72 %
Position
110
Neu
13
Aufgestockt
54
Reduziert
23
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+7,21 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+4,62 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+3,95 Mio. $
4
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+2,74 Mio. $
5
GGOV-Symbol
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
+2,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,34 Mio. $
2
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+2,23 Mio. $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+2 Mio. $
4
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+1,18 Mio. $
5
XTEN-Symbol
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
+1,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,65 %
2 Technologie 7,41 %
3 Industrie 3,03 %
4 Kommunikationsdienste 1,18 %
5 Gesundheitswesen 1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
15,7 Mio. $ 9,23 %
177.211
+84.486
+91 % +7,21 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IUSB-Symbol
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
8,94 Mio. $ 5,26 %
195.195
+100.097
+105 % +4,62 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SGOV-Symbol
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
8,36 Mio. $ 4,92 %
83.239
+39.273
+89 % +3,95 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHZ-Symbol
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
6,96 Mio. $ 4,09 %
303.056
+70.765
+30 % +1,64 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
6,81 Mio. $ 4,01 %
49.446
+5.266
+12 % +695.361 $
2025 Q4
2 Quartale
DYNF-Symbol
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
6,39 Mio. $ 3,76 %
94.336
+12.761
+16 % +830.200 $
2025 Q4
2 Quartale
GLDM-Symbol
7
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
5,79 Mio. $ 3,41 %
70.991
+12.840
+22 % +1,15 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IVE-Symbol
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
5,75 Mio. $ 3,39 %
25.023
-508
-2 % -113.472 $
2025 Q4
2 Quartale
KLAC-Symbol
9
KLA
KLAC
216 Mrd. $
5,01 Mio. $ 2,95 %
21.810
-140
-0,6 % -27.792 $
2025 Q4
2 Quartale
GOVT-Symbol
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
4,6 Mio. $ 2,71 %
203.659
+43.268
+27 % +985.372 $
2025 Q4
2 Quartale
ACWX-Symbol
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
4,55 Mio. $ 2,68 %
60.334
+20.132
+50 % +1,5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MBB-Symbol
12
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
4,49 Mio. $ 2,64 %
47.855
+10.353
+28 % +979.053 $
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
13
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
4,15 Mio. $ 2,44 %
10.963
+33
+0,3 % +13.671 $
2025 Q4
2 Quartale
CORO-Symbol
14
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
3,96 Mio. $ 2,33 %
109.704
+14.894
+16 % +526.265 $
2026 Q1
1 Quartal
PWZ-Symbol
15
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
1,17 Mrd. $
3,54 Mio. $ 2,08 %
144.898
+12.486
+9 % +302.762 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYG-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
3,5 Mio. $ 2,06 %
29.331
-1.798
-6 % -205.554 $
2025 Q4
2 Quartale
XTEN-Symbol
17
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
1,34 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,8 %
68.234
-23.675
-26 % -1,08 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BAI-Symbol
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,77 %
62.697
-9.121
-13 % -414.360 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3 Mio. $ 1,77 %
3.975
+367
+10 % +267.248 $
2025 Q4
2 Quartale
SELV-Symbol
20
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
266 Mio. $
2,98 Mio. $ 1,75 %
89.803
+5.388
+6 % +175.680 $
2025 Q4
2 Quartale
IALT-Symbol
21
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,64 %
+97.798
Neu +2,74 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPMO-Symbol
22
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,46 %
16.201
-3.028
-16 % -426.828 $
2025 Q4
2 Quartale
GGOV-Symbol
23
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,08 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,43 %
+48.582
Neu +2,43 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BLCR-Symbol
24
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,43 %
48.792
+9.755
+25 % +469.035 $
2026 Q1
1 Quartal
MUB-Symbol
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,31 %
20.808
+355
+2 % +37.966 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut 170 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida 170 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCA
OEP Capital Advisors New York 170 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona 170 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWA
Providence Wealth Advisors Frankfort, Illinois 170 Mio. $ AUM 35,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWMG
Nicholson Wealth Management Group Charlestown, South Carolina 170 Mio. $ AUM 10,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBOR
Community Bank of Raymore Raymore, Missouri 170 Mio. $ AUM 32,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Chatterton & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Chatterton & Associates 110 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Chatterton & Associates investierte 19,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 54 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 97.798 Aktien im Wert von 2,79 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 2,34 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Chatterton & Associates im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 97.798 Aktien im Wert von 2,79 Mio. $.
  • Chatterton & Associates hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Chatterton & Associates im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,34 Mio. $.
  • Chatterton & Associates hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Chatterton & Associates machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Chatterton & Associates eröffnete 13 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Chatterton & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Chatterton & Associates für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .