Wir sind mit live! Mehr erfahren
Chatterton & Associates

Chatterton & Associates Portfolio-Positionen

AUM 220 Mio. $ Umschlag 23,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
220 Mio. $
AUM-Wachstum
+49,8 Mio. $
Kapitalfluss
+51,7 Mio. $
Kapitalfluss %
23,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,49 %
Position
117
Neu
16
Aufgestockt
60
Reduziert
21
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+32,1 Mio. $
2
CMF-Symbol
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+4,19 Mio. $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+2,81 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,58 Mio. $
5
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+2,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+4,49 Mio. $
2
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+2,48 Mio. $
3
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+840.265 $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+657.859 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+486.188 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,94 %
2 Technologie 6,2 %
3 Industrie 2,36 %
4 Kommunikationsdienste 1,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
26
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
2,07 Mio. $ 0,94 %
4.038
+809
+25 % +374.130 $
2025 Q4
3 Quartale
MUB-Symbol
27
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,91 %
19.865
-943
-5 % -98.982 $
2025 Q4
3 Quartale
ISTB-Symbol
28
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,33 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,87 %
40.371
-4.647
-10 % -222.399 $
2025 Q4
3 Quartale
SHLD-Symbol
29
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,17 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,79 %
28.899
-3.112
-10 % -199.204 $
2025 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,75 %
2.166
-640
-23 % -486.188 $
2025 Q4
3 Quartale
BA-Symbol
31
Boeing
BA
136 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,71 %
8.383
+83
+1 % +17.798 $
2025 Q4
3 Quartale
ACWV-Symbol
32
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,49 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,68 %
12.151
-182
-1 % -22.709 $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
33
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
1,44 Mio. $ 0,66 %
6.326
+1.680
+36 % +360.184 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
1,4 Mio. $ 0,64 %
4.055
+1.026
+34 % +356.090 $
2025 Q4
3 Quartale
USMV-Symbol
35
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,6 %
13.449
+1.850
+16 % +183.333 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
36
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
1,15 Mio. $ 0,52 %
4.607
+1.188
+35 % +301.843 $
2025 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
37
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
1,02 Mio. $ 0,46 %
2.897
+1.016
+54 % +382.480 $
2025 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
1,01 Mio. $ 0,46 %
1.440
+314
+28 % +219.313 $
2025 Q4
3 Quartale
AVEM-Symbol
39
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,8 Mrd. $
984.765 $ 0,45 %
10.474
-9.033
-46 % -840.265 $
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
962.039 $ 0,44 %
1.932
+330
+21 % +166.492 $
2025 Q4
3 Quartale
ESGU-Symbol
41
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
941.753 $ 0,43 %
5.646
+717
+15 % +119.342 $
2025 Q4
3 Quartale
XLE-Symbol
42
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
886.154 $ 0,4 %
14.409
+2.709
+23 % +164.210 $
2025 Q4
3 Quartale
NOC-Symbol
43
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
879.450 $ 0,4 %
1.819
+28
+2 % +15.076 $
2025 Q4
3 Quartale
GE-Symbol
44
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
817.888 $ 0,37 %
2.619
+634
+32 % +219.631 $
2025 Q4
3 Quartale
EFV-Symbol
45
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
808.336 $ 0,37 %
20.428
+3.026
+17 % +121.939 $
2025 Q4
3 Quartale
BINC-Symbol
46
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
17 Mrd. $
802.634 $ 0,37 %
15.803
+962
+6 % +49.815 $
2025 Q4
3 Quartale
SHY-Symbol
47
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
802.418 $ 0,37 %
9.882
+7.262
+277 % +593.642 $
2026 Q1
2 Quartale
HDV-Symbol
48
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,4 Mrd. $
772.731 $ 0,35 %
27.637
+4.242
+18 % +122.105 $
2025 Q4
3 Quartale
QUAL-Symbol
49
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
694.722 $ 0,32 %
12.504
+6.348
+103 % +351.060 $
2025 Q4
3 Quartale
CALI-Symbol
50
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
695 Mio. $
683.443 $ 0,31 %
13.721
+5.748
+72 % +289.064 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

Infusive Asset Management
Infusive Asset Management New York 220 Mio. $ AUM 1,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Orion Resource Partners
Orion Resource Partners New York 219 Mio. $ AUM 85,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCA
Prospect Capital Advisors Sausalito, California 220 Mio. $ AUM 60,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Horizon Family Wealth
Horizon Family Wealth Chicago, Illinois 219 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RiverPark Advisors
RiverPark Advisors New York 219 Mio. $ AUM 14,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
7G Capital Management
7G Capital Management New York 219 Mio. $ AUM 51,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Perry Creek Capital
Perry Creek Capital New York 218 Mio. $ AUM 18,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPWM Advisory Solutions
MPWM Advisory Solutions Alpharetta, Georgia 218 Mio. $ AUM 21,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Chatterton & Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Chatterton & Associates 117 Positionen im Wert von 220 Mio. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 170 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Chatterton & Associates investierte 51,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 60 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares California Muni Bond ETF: 74.467 Aktien im Wert von 4,03 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Avantis Emerging Markets Equity ETF; sie wurde auf 840.265 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Chatterton & Associates im Q3 2026 war iShares California Muni Bond ETF: 74.467 Aktien im Wert von 4,03 Mio. $.
  • Chatterton & Associates hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Chatterton & Associates im Q3 2026 entfiel auf Avantis Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.265 $.
  • Chatterton & Associates hat seine Position in iShares MBS ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Chatterton & Associates machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 220 Mio. $ aus.
  • Chatterton & Associates eröffnete 16 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Chatterton & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 220 Mio. $.

Auf Grundlage der von Chatterton & Associates für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .