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NC
Nipun Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.2億
売買回転率
30%
推定1年リターン
3.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.91%
1年予想リターン
-3.21%
3年間の予想リターン
+30.21%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.2億
運用資産残高の伸び率
+$516万
(+2.4%)
資金フロー
+$818万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
10
新規
2
買い増し
–
減少
5
解消
1
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
|
+$1554万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1258万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$721万 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+$670万 |
| 3 |
Costamare
CMRE
|
+$211万 |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+$174万 |
| 5 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+$162万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.58% |
| 2 | 情報技術 | 14.18% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.99% |
| 4 | 金融 | 0.25% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI India ETF
INDA
$59億
| $7126万 | 32.44% |
1,526,555
-136,600
| -8% | -$670万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
2
iShares MSCI China ETF
MCHI
$58.6億
| $4216万 | 19.19% |
807,800
-30,000
| -4% | -$162万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
3
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$38.9億
| $3925万 | 17.87% |
1,153,650
-50,000
| -4% | -$174万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
4
TSMC
TSM
$2.14兆
| $3114万 | 14.18% |
68,265
-17,015
| -20% | -$721万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
5
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
$5.67億
| $1499万 | 6.82% |
+412,700
| 新規 | +$1554万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1269万 | 5.77% |
+156,300
| 新規 | +$1258万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $547万 | 2.49% |
92,200
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
8
Pinduoduo
PDD
$1153億
| $218万 | 0.99% |
28,000
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
9
Intercorp Financial Services
IFS
$60.3億
| $55.5万 | 0.25% |
10,200
-9,700
| -49% | -$55万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
10
Costamare
CMRE
$16.9億
| – | – |
-150,800
| 解消 | -$211万 | – |
|
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Nipun Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Nipun Capitalは10銘柄を保有し、保有額は$2.2億でした。前四半期の$2.15億から2.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Nipun Capitalは2026年第3四半期に新たに$818万を投資し、2銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI Saudi Arabia ETFで、保有株数は412,700株、評価額は$1499万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTSMCで、推定$721万相当を売却しました。
- Nipun Capitalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Saudi Arabia ETFで、株数は412,700株、評価額は$1499万でした。
- Nipun Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTSMCで、推定$721万相当を減らしました。
- Nipun Capitalは2026年第3四半期にCostamareの保有株をすべて売却し、売却額は推定$211万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Nipun Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.2億のポートフォリオの100%を占めています。
- Nipun Capitalは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Nipun Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%増加し、$2.2億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のNipun Capitalの 13F報告書 に基づいています。