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Brendel Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
31,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+125,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+191,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
-1,43 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,62 %
Position
116
Neu
21
Aufgestockt
24
Reduziert
33
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
West Pharmaceutical
WST
|
+3,64 Mio. $ |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+3,57 Mio. $ |
| 3 |
Logitech
LOGI
|
+3,19 Mio. $ |
| 4 |
Generac Holdings
GNRC
|
+2,75 Mio. $ |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+2,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+3,28 Mio. $ |
| 2 |
Alcoa
AA
|
+3,24 Mio. $ |
| 3 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+3,2 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+3,09 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 23,28 % |
| 2 | Sonstiges | 15,88 % |
| 3 | Technologie | 13,33 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,58 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Sherwin-Williams
SHW
81,7 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 4,66 % |
29.234
-4.095
| -12 % | -1,31 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 8,9 Mio. $ | 4,12 % |
8.356
-314
| -4 % | -275.841 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
615 Mrd. $
| 6,44 Mio. $ | 2,98 % |
25.361
-633
| -2 % | -147.526 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
4
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,34 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 2,69 % |
146.753
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
5
AbbVie
ABBV
502 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 2,62 % |
22.515
+349
| +2 % | +75.086 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
6
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,69 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 2,61 % |
270.749
+1.965
| +0,7 % | +41.096 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
545 Mio. $
| 5,43 Mio. $ | 2,51 % |
262.638
+829
| +0,3 % | +17.133 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
8
Lam Research
LRCX
333 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 2,51 % |
12.511
+604
| +5 % | +183.351 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 2,47 % |
53.803
+980
| +2 % | +96.965 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
10
Walmart Inc
WMT
936 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 2,45 % |
46.645
-374
| -0,8 % | -46.429 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
11
Dover
DOV
26,6 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 2,38 % |
22.943
-1.467
| -6 % | -319.630 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
12
Cintas
CTAS
86,8 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 2,29 % |
29.055
+167
| +0,6 % | +28.874 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
13
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 2,21 % |
54.368
-286
| -0,5 % | -25.870 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,02 Bio. $
| 4,71 Mio. $ | 2,18 % |
13.336
-147
| -1 % | -52.536 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
15
Expeditors International
EXPD
25,8 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 2,12 % |
28.146
+642
| +2 % | +99.283 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
16
NVIDIA
NVDA
5,31 Bio. $
| 4,58 Mio. $ | 2,12 % |
22.873
-171
| -0,7 % | -35.159 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
17
Nordson
NDSN
18,4 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 2,08 % |
14.926
-2
| -0 % | -567 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
18
Target
TGT
69,8 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 2,07 % |
34.285
-207
| -0,6 % | -26.299 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
19
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 4,41 Mio. $ | 2,04 % |
15.257
+445
| +3 % | +127.286 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
20
General Dynamics
GD
93,7 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 2,03 % |
12.401
-18
| -0,1 % | -6.165 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
21
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 2,03 % |
12.840
+41
| +0,3 % | +13.373 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
22
American Express
AXP
219 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 2 % |
12.800
-1.160
| -8 % | -371.402 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
23
West Pharmaceutical
WST
27,7 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 1,98 % |
+11.891
| Neu | +3,64 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
24
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 4,23 Mio. $ | 1,96 % |
17.761
-119
| -0,7 % | -29.870 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
25
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 4,12 Mio. $ | 1,91 % |
11.056
+143
| +1 % | +57.858 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
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PIM
PCMK
Portfolio-Rückblick von Brendel Financial Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Brendel Financial Advisors 116 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Brendel Financial Advisors für Q2 2026 weist 21 neu, 24 erhöht, 33 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war West Pharmaceutical: 11.891 Aktien im Wert von 4,27 Mio. $. Der größte Verkauf betraf IBM mit einem geschätzten Wert von 3,28 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Brendel Financial Advisors im Q2 2026 war West Pharmaceutical: 11.891 Aktien im Wert von 4,27 Mio. $.
- Brendel Financial Advisors hat seine Position in C.H. Robinson in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brendel Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 3,28 Mio. $.
- Brendel Financial Advisors hat seine Position in Alcoa im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brendel Financial Advisors machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
- Brendel Financial Advisors eröffnete 21 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Brendel Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 216 Mio. $.
Auf Grundlage der von Brendel Financial Advisors für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .