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SC

Stephenson & Company Portfolio-Positionen

AUM 213 Mio. $ Umschlag 14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
213 Mio. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
Kapitalfluss
+12,8 Mio. $
Kapitalfluss %
6 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,28 %
Position
50
Neu
7
Aufgestockt
20
Reduziert
8
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+1,88 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,87 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,61 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,33 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+86.911 $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+53.392 $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+50.080 $
4
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+48.223 $
5
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+41.229 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,24 %
2 Finanzwesen 14,61 %
3 Technologie 2,03 %
4 Kommunikationsdienste 0,34 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RSP-Symbol
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
30,9 Mio. $ 14,49 %
145.353
+9.209
+7 % +1,88 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
30,4 Mio. $ 14,22 %
40.539
+2.211
+6 % +1,61 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
29,9 Mio. $ 14,03 %
420.205
+19.032
+5 % +1,33 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
29,1 Mio. $ 13,64 %
58.177
+3.891
+7 % +1,87 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
BSV-Symbol
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
19,2 Mio. $ 8,98 %
245.951
+3.724
+2 % +290.621 $
2023 Q4
10 Quartale
BIV-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
11,9 Mio. $ 5,58 %
155.421
+3.420
+2 % +262.554 $
2023 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
9,37 Mio. $ 4,39 %
63.165
+3.629
+6 % +498.028 $
2023 Q4
10 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
8,83 Mio. $ 4,14 %
114.533
+6.831
+6 % +501.219 $
2023 Q4
10 Quartale
VWO-Symbol
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
7,5 Mio. $ 3,51 %
125.603
+6.268
+5 % +368.382 $
2023 Q4
10 Quartale
TIP-Symbol
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
4,92 Mio. $ 2,3 %
44.915
+4.796
+12 % +530.177 $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,85 Mio. $ 2,27 %
6.496
+145
+2 % +105.126 $
2023 Q4
10 Quartale
MUB-Symbol
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,1 %
21.786
-156
-0,7 % -16.683 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,23 Mio. $ 1,04 %
7.704
+59
+0,8 % +16.876 $
2023 Q4
10 Quartale
ITOT-Symbol
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,02 %
13.202
– –
2023 Q4
10 Quartale
EMB-Symbol
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1 %
22.243
+455
+2 % +43.581 $
2023 Q4
10 Quartale
JNK-Symbol
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,96 %
21.208
+566
+3 % +54.520 $
2023 Q4
10 Quartale
IWM-Symbol
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,73 %
5.158
-190
-4 % -53.392 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.A-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
1,5 Mio. $ 0,7 %
2
– –
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,43 Mio. $ 0,67 %
2.080
+1.663
+399 % +1,11 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
LEND-Symbol
20
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
1,07 Mio. $ 0,5 %
+42.600
Neu +1,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EFA-Symbol
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
973.667 $ 0,46 %
9.373
-845
-8 % -86.911 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
766.745 $ 0,36 %
3.832
– –
2025 Q2
4 Quartale
ANET-Symbol
23
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
575.214 $ 0,27 %
3.386
-307
-8 % -48.223 $
2023 Q4
10 Quartale
EEM-Symbol
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
462.930 $ 0,22 %
6.767
+38
+0,6 % +2.482 $
2023 Q4
10 Quartale
GLD-Symbol
25
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
418.480 $ 0,2 %
1.136
-54
-5 % -22.371 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

ACM
Ararat Capital Management Westport, Connecticut 213 Mio. $ AUM 42,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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GW
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ACM
Ayrshire Capital Management Westport, Connecticut 214 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HB
Horizon Bancorp Michigan City, Indiana 213 Mio. $ AUM 13,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFS
Keynote Financial Services Vernon, Connecticut 214 Mio. $ AUM 60,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
Fortis Advisors Wayne, Pennsylvania 214 Mio. $ AUM 41,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWM
Evergreen Wealth Management Williamston, Michigan 213 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stephenson & Company für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Stephenson & Company 50 Positionen im Wert von 213 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 184 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Stephenson & Company investierte 12,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF: 42.600 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 86.911 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Stephenson & Company im Q2 2026 war SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF: 42.600 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $.
  • Stephenson & Company hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stephenson & Company im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 86.911 $.
  • Die zehn größten Positionen von Stephenson & Company machen im Q2 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 213 Mio. $ aus.
  • Stephenson & Company eröffnete 7 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Stephenson & Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 213 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stephenson & Company für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .