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SC

Stephenson & Company Posiciones de la cartera

AUM USD 213 M Rotación 14%
Rendimiento estimado a 1 año 15.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.03%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 213 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29 M
Flujo de capital
+USD 12.8 M
Flujo de capital %
6%
10 principales posiciones (%)
85.28%
Posición
50
Nuevas
7
Aumentadas
20
Reducidas
8
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+USD 1.88 M
2
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 1.87 M
3
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 1.61 M
4
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 1.33 M
5
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 1.11 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+USD 86.9 k
2
icono de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+USD 53.4 k
3
icono de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+USD 50.1 k
4
icono de ANET
Arista Networks
ANET
+USD 48.2 k
5
icono de IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+USD 41.2 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 82.24%
2 Finanzas 14.61%
3 Tecnología 2.03%
4 Servicios de comunicación 0.34%
5 Consumo discrecional 0.28%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de RSP
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 30.9 M 14.49%
145,353
+9,209
+7% +USD 1.88 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de IVV
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 30.4 M 14.22%
40,539
+2,211
+6% +USD 1.61 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de VEA
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 29.9 M 14.03%
420,205
+19,032
+5% +USD 1.33 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de BRK.B
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 29.1 M 13.64%
58,177
+3,891
+7% +USD 1.87 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de BSV
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
USD 19.2 M 8.98%
245,951
+3,724
+2% +USD 291 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BIV
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
USD 11.9 M 5.58%
155,421
+3,420
+2% +USD 263 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IJR
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 9.37 M 4.39%
63,165
+3,629
+6% +USD 498 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IJH
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 8.83 M 4.14%
114,533
+6,831
+6% +USD 501 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VWO
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 7.5 M 3.51%
125,603
+6,268
+5% +USD 368 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de TIP
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
USD 4.92 M 2.3%
44,915
+4,796
+12% +USD 530 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPY
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 4.85 M 2.27%
6,496
+145
+2% +USD 105 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MUB
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 2.34 M 1.1%
21,786
-156
-0.7% -USD 16.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.23 M 1.04%
7,704
+59
+0.8% +USD 16.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ITOT
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 2.17 M 1.02%
13,202
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de EMB
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
USD 2.15 M 1%
22,243
+455
+2% +USD 43.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JNK
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
USD 2.04 M 0.96%
21,208
+566
+3% +USD 54.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IWM
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 1.55 M 0.73%
5,158
-190
-4% -USD 53.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BRK.A
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 1.5 M 0.7%
2
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de VOO
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 1.43 M 0.67%
2,080
+1,663
+399% +USD 1.11 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de LEND
20
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
USD 1.07 M 0.5%
+42,600
Nuevas +USD 1.07 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de EFA
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 974 k 0.46%
9,373
-845
-8% -USD 86.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NVDA
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 767 k 0.36%
3,832
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de ANET
23
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
USD 575 k 0.27%
3,386
-307
-8% -USD 48.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de EEM
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
USD 463 k 0.22%
6,767
+38
+0.6% +USD 2.48 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GLD
25
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 418 k 0.2%
1,136
-54
-5% -USD 22.4 k
2025 Q2
4 trimestres
1
2

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FA
Fortis Advisors Wayne, Pennsylvania AUM de USD 214 M 41.3% Rendimiento estimado a 1 año
EWM
Evergreen Wealth Management Williamston, Michigan AUM de USD 213 M 16.8% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Stephenson & Company en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Stephenson & Company mantenía 50 posiciones por un valor de USD 213 M, un aumento de 16% frente a los USD 184 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.

Stephenson & Company destinó USD 12.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 20 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF: 42,600 acciones con un valor de USD 1.07 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 86.9 k.

  • La mayor compra de Stephenson & Company en T2 2026 fue SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF: 42,600 acciones por un valor de USD 1.07 M.
  • Stephenson & Company fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.88 M.
  • La mayor reducción de Stephenson & Company durante T2 2026 fue en iShares MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 86.9 k.
  • Las diez principales posiciones de Stephenson & Company representan 85% de su cartera de USD 213 M en T2 2026.
  • Stephenson & Company abrió 7 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Stephenson & Company aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 213 M.

Según el Informe 13F de Stephenson & Company correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.