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SC

Stephenson & Company Ativos da carteira

AUM US$ 213 mi Giro 14%
Retorno est. (1 ano) 15,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,29%
Retorno est. (1 ano)
+15,03%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 213 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29 mi
Fluxo de capital
+US$ 12,8 mi
Fluxo de capital (%)
6%
10 maiores posições (%)
85,28%
Posição
50
Nova
7
Aumentada
20
Reduzida
8
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+US$ 1,88 mi
2
ícone de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$ 1,87 mi
3
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 1,61 mi
4
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 1,33 mi
5
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 1,11 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$ 86,9 mil
2
ícone de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$ 53,4 mil
3
ícone de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+US$ 50,1 mil
4
ícone de ANET
Arista Networks
ANET
+US$ 48,2 mil
5
ícone de IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+US$ 41,2 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 82,24%
2 Financeiro 14,61%
3 Tecnologia 2,03%
4 Serviços de comunicação 0,34%
5 Consumo discricionário 0,28%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de RSP
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
US$ 30,9 mi 14,49%
145.353
+9.209
+7% +US$ 1,88 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IVV
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 30,4 mi 14,22%
40.539
+2.211
+6% +US$ 1,61 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VEA
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 29,9 mi 14,03%
420.205
+19.032
+5% +US$ 1,33 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BRK.B
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 29,1 mi 13,64%
58.177
+3.891
+7% +US$ 1,87 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BSV
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
US$ 19,2 mi 8,98%
245.951
+3.724
+2% +US$ 291 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BIV
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
US$ 11,9 mi 5,58%
155.421
+3.420
+2% +US$ 263 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IJR
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 9,37 mi 4,39%
63.165
+3.629
+6% +US$ 498 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IJH
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 8,83 mi 4,14%
114.533
+6.831
+6% +US$ 501 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VWO
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 7,5 mi 3,51%
125.603
+6.268
+5% +US$ 368 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de TIP
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
US$ 4,92 mi 2,3%
44.915
+4.796
+12% +US$ 530 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SPY
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 4,85 mi 2,27%
6.496
+145
+2% +US$ 105 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MUB
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
US$ 2,34 mi 1,1%
21.786
-156
-0,7% -US$ 16,7 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AAPL
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 2,23 mi 1,04%
7.704
+59
+0,8% +US$ 16,9 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de ITOT
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
US$ 2,17 mi 1,02%
13.202
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de EMB
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
US$ 2,15 mi 1%
22.243
+455
+2% +US$ 43,6 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de JNK
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
US$ 2,04 mi 0,96%
21.208
+566
+3% +US$ 54,5 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IWM
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 1,55 mi 0,73%
5.158
-190
-4% -US$ 53,4 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BRK.A
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
US$ 1,5 mi 0,7%
2
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VOO
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 1,43 mi 0,67%
2.080
+1.663
+399% +US$ 1,11 mi
2025 Q3
3 trimestres
ícone de LEND
20
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
US$ 1,07 mi 0,5%
+42.600
Nova +US$ 1,07 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de EFA
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 974 mil 0,46%
9.373
-845
-8% -US$ 86,9 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de NVDA
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 767 mil 0,36%
3.832
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de ANET
23
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
US$ 575 mil 0,27%
3.386
-307
-8% -US$ 48,2 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de EEM
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
US$ 463 mil 0,22%
6.767
+38
+0,6% +US$ 2,48 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de GLD
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
US$ 418 mil 0,2%
1.136
-54
-5% -US$ 22,4 mil
2025 Q2
4 trimestres
1
2

Fundos semelhantes

ACM
Ararat Capital Management Westport, Connecticut AUM de US$ 213 mi 42,16% Retorno est. (1 ano)
AW
Alchemi Wealth Essex, Connecticut AUM de US$ 213 mi
GW
Griffith & Werner Canton, Georgia AUM de US$ 213 mi 22,91% Retorno est. (1 ano)
ACM
Ayrshire Capital Management Westport, Connecticut AUM de US$ 214 mi 20,58% Retorno est. (1 ano)
HB
Horizon Bancorp Michigan City, Indiana AUM de US$ 213 mi 13,24% Retorno est. (1 ano)
KFS
Keynote Financial Services Vernon, Connecticut AUM de US$ 214 mi 60,12% Retorno est. (1 ano)
FA
Fortis Advisors Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 214 mi 41,3% Retorno est. (1 ano)
EWM
Evergreen Wealth Management Williamston, Michigan AUM de US$ 213 mi 16,8% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Stephenson & Company no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Stephenson & Company detinha 50 posições avaliadas em US$ 213 mi, alta de 16% em relação a US$ 184 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.

Stephenson & Company alocou US$ 12,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 20 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF: 42.600 ações no valor de US$ 1,07 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.

Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 86,9 mil.

  • A maior compra de Stephenson & Company no T2 2026 foi SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF: 42.600 ações no valor de US$ 1,07 mi.
  • Stephenson & Company foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,88 mi.
  • A maior redução de Stephenson & Company em T2 2026 foi em iShares MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 86,9 mil.
  • As dez maiores posições de Stephenson & Company representam 85% de sua carteira de US$ 213 mi no T2 2026.
  • Stephenson & Company abriu 7 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Stephenson & Company subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 213 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Stephenson & Company referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.