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Brendel Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
31,03%
Retorno est. (1 ano)
38,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,34%
Retorno est. (1 ano)
+38,85%
Retorno est. (3 anos)
+125,72%
Retorno est. (5 anos)
+191,69%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 216 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,9 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
-US$ 1,43 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,62%
Posição
116
Nova
21
Aumentada
24
Reduzida
33
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
West Pharmaceutical
WST
|
+US$ 3,64 mi |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 3,57 mi |
| 3 |
Logitech
LOGI
|
+US$ 3,19 mi |
| 4 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 2,75 mi |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$ 2,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$ 3,28 mi |
| 2 |
Alcoa
AA
|
+US$ 3,24 mi |
| 3 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$ 3,2 mi |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$ 3,09 mi |
| 5 |
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
|
+US$ 3,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 23,28% |
| 2 | Diversos | 15,88% |
| 3 | Tecnologia | 13,33% |
| 4 | Saúde | 10,58% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,8 bi
| US$ 10,1 mi | 4,66% |
29.234
-4.095
| -12% | -US$ 1,31 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 8,9 mi | 4,12% |
8.356
-314
| -4% | -US$ 276 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 6,44 mi | 2,98% |
25.361
-633
| -2% | -US$ 148 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$ 1,3 bi
| US$ 5,8 mi | 2,69% |
146.753
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 5,67 mi | 2,62% |
22.515
+349
| +2% | +US$ 75,1 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$ 2,71 bi
| US$ 5,65 mi | 2,61% |
270.749
+1.965
| +0,7% | +US$ 41,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
US$ 547 mi
| US$ 5,43 mi | 2,51% |
262.638
+829
| +0,3% | +US$ 17,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 5,42 mi | 2,51% |
12.511
+604
| +5% | +US$ 183 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 5,33 mi | 2,47% |
53.803
+980
| +2% | +US$ 97 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 5,28 mi | 2,45% |
46.645
-374
| -0,8% | -US$ 46,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Dover
DOV
US$ 26,8 bi
| US$ 5,15 mi | 2,38% |
22.943
-1.467
| -6% | -US$ 320 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Cintas
CTAS
US$ 89 bi
| US$ 4,94 mi | 2,29% |
29.055
+167
| +0,6% | +US$ 28,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 4,77 mi | 2,21% |
54.368
-286
| -0,5% | -US$ 25,9 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 4,71 mi | 2,18% |
13.336
-147
| -1% | -US$ 52,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 4,59 mi | 2,12% |
28.146
+642
| +2% | +US$ 99,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 4,58 mi | 2,12% |
22.873
-171
| -0,7% | -US$ 35,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
17
Nordson
NDSN
US$ 17,8 bi
| US$ 4,5 mi | 2,08% |
14.926
-2
| -0% | -US$ 567 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Target
TGT
US$ 69,4 bi
| US$ 4,48 mi | 2,07% |
34.285
-207
| -0,6% | -US$ 26,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 4,41 mi | 2,04% |
15.257
+445
| +3% | +US$ 127 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
General Dynamics
GD
US$ 94,5 bi
| US$ 4,39 mi | 2,03% |
12.401
-18
| -0,1% | -US$ 6,16 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 4,38 mi | 2,03% |
12.840
+41
| +0,3% | +US$ 13,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 4,33 mi | 2% |
12.800
-1.160
| -8% | -US$ 371 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
23
West Pharmaceutical
WST
US$ 27,6 bi
| US$ 4,27 mi | 1,98% |
+11.891
| Nova | +US$ 3,64 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 4,23 mi | 1,96% |
17.761
-119
| -0,7% | -US$ 29,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 4,12 mi | 1,91% |
11.056
+143
| +1% | +US$ 57,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
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PCMK
Revisão da carteira de Brendel Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Brendel Financial Advisors detinha 116 posições avaliadas em US$ 216 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Brendel Financial Advisors mostra 21 novas, 24 aumentaram, 33 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em West Pharmaceutical: 11.891 ações no valor de US$ 4,27 mi. A maior venda foi de IBM, estimada em US$ 3,28 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 23% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Brendel Financial Advisors no T2 2026 foi West Pharmaceutical: 11.891 ações no valor de US$ 4,27 mi.
- Brendel Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em C.H. Robinson no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,36 mi.
- A maior redução de Brendel Financial Advisors em T2 2026 foi em IBM, com um corte estimado de US$ 3,28 mi.
- Brendel Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Alcoa no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,24 mi.
- As dez maiores posições de Brendel Financial Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 216 mi no T2 2026.
- Brendel Financial Advisors abriu 21 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de Brendel Financial Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 216 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Brendel Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.