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BWMG
Barnes Wealth Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
19,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+19,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 216 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,1 mi
(+9,7%)
Fluxo de capital
+US$ 2,71 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,93%
Posição
205
Nova
21
Aumentada
79
Reduzida
91
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,91 mi |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 1,28 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 1 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 417 mil |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 414 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,42 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 1,24 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,71% |
| 2 | Tecnologia | 5,7% |
| 3 | Financeiro | 2,01% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,71% |
| 5 | Energia | 1,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 15,3 mi | 7,1% |
20.486
+8.117
| +66% | +US$ 5,91 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 8,98 mi | 4,15% |
194.573
+6.041
| +3% | +US$ 279 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 7,36 mi | 3,4% |
53.517
-501
| -0,9% | -US$ 66,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,77 mi | 3,13% |
23.395
+27
| +0,1% | +US$ 7,72 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 6,74 mi | 3,12% |
133.274
+8.249
| +7% | +US$ 417 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 6,73 mi | 3,11% |
183.754
+3.360
| +2% | +US$ 119 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 5,63 mi | 2,61% |
82.855
-2.237
| -3% | -US$ 146 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 5,33 mi | 2,46% |
23.460
-5.469
| -19% | -US$ 1,22 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 4,48 mi | 2,07% |
44.414
+631
| +1% | +US$ 63,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,86 mi | 1,78% |
5.235
-82
| -2% | -US$ 56,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 3,56 mi | 1,65% |
10.393
-2.411
| -19% | -US$ 719 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,37 mi | 1,56% |
4.511
-13
| -0,3% | -US$ 9,42 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 3 mi | 1,39% |
88.729
+118
| +0,1% | +US$ 3,91 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 2,98 mi | 1,38% |
32.298
-404
| -1% | -US$ 37,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,86 mi | 1,32% |
17.280
-120
| -0,7% | -US$ 22,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 2,86 mi | 1,32% |
54.289
-8.547
| -14% | -US$ 388 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$ 1,32 bi
| US$ 2,77 mi | 1,28% |
28.953
-64
| -0,2% | -US$ 6,11 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 2,55 mi | 1,18% |
26.995
+162
| +0,6% | +US$ 15,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 2,49 mi | 1,15% |
28.303
+1.662
| +6% | +US$ 142 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 2,45 mi | 1,13% |
28.487
-43
| -0,2% | -US$ 3,62 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$ 1,66 bi
| US$ 2,42 mi | 1,12% |
47.801
-730
| -2% | -US$ 36,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 2,17 mi | 1% |
95.275
+618
| +0,7% | +US$ 14,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 2,04 mi | 0,95% |
40.578
-732
| -2% | -US$ 36,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,86 bi
| US$ 2,02 mi | 0,94% |
40.376
+608
| +2% | +US$ 30,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,56 bi
| US$ 2,02 mi | 0,93% |
41.255
+678
| +2% | +US$ 33,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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BFA
Revisão da carteira de Barnes Wealth Management Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Barnes Wealth Management Group detinha 205 posições avaliadas em US$ 216 mi, alta de 9,7% em relação a US$ 197 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Barnes Wealth Management Group mostra 21 novas, 79 aumentaram, 91 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 45.633 ações no valor de US$ 1,28 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 2,42 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Barnes Wealth Management Group no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 45.633 ações no valor de US$ 1,28 mi.
- Barnes Wealth Management Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,91 mi.
- A maior redução de Barnes Wealth Management Group em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 2,42 mi.
- Barnes Wealth Management Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,24 mi.
- As dez maiores posições de Barnes Wealth Management Group representam 33% de sua carteira de US$ 216 mi no T2 2026.
- Barnes Wealth Management Group abriu 21 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Barnes Wealth Management Group subiu 9,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 216 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Barnes Wealth Management Group referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.