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BWMG
Barnes Wealth Management Group 投資組合持股
AUM
US$2.16億
週轉率
15.12%
1年估算報酬率
19.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.4%
1年估算報酬率
+19.12%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.16億
AUM 成長
+US$1915萬
(+9.7%)
資金流向
+US$271萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.93%
持股
205
新
21
增持
79
減碼
91
已平倉
10
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$591萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$128萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$100萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$41.7萬 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$41.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$242萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$199萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$127萬 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$124萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$122萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.71% |
| 2 | 科技 | 5.7% |
| 3 | 金融 | 2.01% |
| 4 | 通訊服務 | 1.71% |
| 5 | 能源 | 1.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1534萬 | 7.1% |
20,486
+8,117
| +66% | +US$591萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$898萬 | 4.15% |
194,573
+6,041
| +3% | +US$27.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$736萬 | 3.4% |
53,517
-501
| -0.9% | -US$6.62萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$677萬 | 3.13% |
23,395
+27
| +0.1% | +US$7,723 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$674萬 | 3.12% |
133,274
+8,249
| +7% | +US$41.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$673萬 | 3.11% |
183,754
+3,360
| +2% | +US$11.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$563萬 | 2.61% |
82,855
-2,237
| -3% | -US$14.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$533萬 | 2.46% |
23,460
-5,469
| -19% | -US$122萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$448萬 | 2.07% |
44,414
+631
| +1% | +US$6.35萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$386萬 | 1.78% |
5,235
-82
| -2% | -US$5.64萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$356萬 | 1.65% |
10,393
-2,411
| -19% | -US$71.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$337萬 | 1.56% |
4,511
-13
| -0.3% | -US$9,425 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$300萬 | 1.39% |
88,729
+118
| +0.1% | +US$3,910 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$298萬 | 1.38% |
32,298
-404
| -1% | -US$3.72萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Chevron
CVX
US$4413億
| US$286萬 | 1.32% |
17,280
-120
| -0.7% | -US$2.23萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$286萬 | 1.32% |
54,289
-8,547
| -14% | -US$38.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.2億
| US$277萬 | 1.28% |
28,953
-64
| -0.2% | -US$6,112 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$255萬 | 1.18% |
26,995
+162
| +0.6% | +US$1.53萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$249萬 | 1.15% |
28,303
+1,662
| +6% | +US$14.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$245萬 | 1.13% |
28,487
-43
| -0.2% | -US$3,618 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$16.6億
| US$242萬 | 1.12% |
47,801
-730
| -2% | -US$3.69萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$217萬 | 1% |
95,275
+618
| +0.7% | +US$1.41萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$204萬 | 0.95% |
40,578
-732
| -2% | -US$3.63萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6億
| US$202萬 | 0.94% |
40,376
+608
| +2% | +US$3.05萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$35.6億
| US$202萬 | 0.93% |
41,255
+678
| +2% | +US$3.32萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
SF
ICM
EG
PCMK
G
PIM
TGM
BFA
Barnes Wealth Management Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Barnes Wealth Management Group持有205個部位，價值US$2.16億，較前一季的US$1.97億增加9.7%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Barnes Wealth Management Group的2026年第2季申報資料顯示有新增21項、增加79檔、減碼91檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共45,633股，價值US$128萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計金額為US$242萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的84%上升，其次為科技和金融。
- Barnes Wealth Management Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進45,633股，價值US$128萬。
- Barnes Wealth Management Group在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$591萬。
- Barnes Wealth Management Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$242萬。
- Barnes Wealth Management Group於2026年第2季完全出清iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計賣出金額為US$124萬。
- 在2026年第2季，Barnes Wealth Management Group的投資組合規模為US$2.16億，前十大持股占33%。
- Barnes Wealth Management Group在2026年第2季新增了21個部位，並平倉10個部位。
- Barnes Wealth Management Group的投資組合價值較前一季上升9.7%，達到US$2.16億。
根據Barnes Wealth Management Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。