에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
BWMG
Barnes Wealth Management Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
15.12%
1년 추정 수익률
19.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.4%
1년 예상 수익률
+19.12%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.16억
AUM 성장
+US$1915만
(+9.7%)
자금 흐름
+US$271만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.93%
보유액
205
신규
21
증가
79
축소
91
청산됨
10
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$591만 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$128만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$100만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$41.7만 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$41.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$242만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$199만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$127만 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$124만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.71% |
| 2 | 정보기술 | 5.7% |
| 3 | 금융 | 2.01% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.71% |
| 5 | 에너지 | 1.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1534만 | 7.1% |
20,486
+8,117
| +66% | +US$591만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$898만 | 4.15% |
194,573
+6,041
| +3% | +US$27.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$736만 | 3.4% |
53,517
-501
| -0.9% | -US$6.62만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$677만 | 3.13% |
23,395
+27
| +0.1% | +US$7.72천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$674만 | 3.12% |
133,274
+8,249
| +7% | +US$41.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$673만 | 3.11% |
183,754
+3,360
| +2% | +US$11.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$563만 | 2.61% |
82,855
-2,237
| -3% | -US$14.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$533만 | 2.46% |
23,460
-5,469
| -19% | -US$122만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$448만 | 2.07% |
44,414
+631
| +1% | +US$6.35만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$386만 | 1.78% |
5,235
-82
| -2% | -US$5.64만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$356만 | 1.65% |
10,393
-2,411
| -19% | -US$71.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$337만 | 1.56% |
4,511
-13
| -0.3% | -US$9.42천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$300만 | 1.39% |
88,729
+118
| +0.1% | +US$3.91천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$298만 | 1.38% |
32,298
-404
| -1% | -US$3.72만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Chevron
CVX
US$4413억
| US$286만 | 1.32% |
17,280
-120
| -0.7% | -US$2.23만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$286만 | 1.32% |
54,289
-8,547
| -14% | -US$38.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.2억
| US$277만 | 1.28% |
28,953
-64
| -0.2% | -US$6.11천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$255만 | 1.18% |
26,995
+162
| +0.6% | +US$1.53만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$249만 | 1.15% |
28,303
+1,662
| +6% | +US$14.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$245만 | 1.13% |
28,487
-43
| -0.2% | -US$3.62천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$16.6억
| US$242만 | 1.12% |
47,801
-730
| -2% | -US$3.69만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$217만 | 1% |
95,275
+618
| +0.7% | +US$1.41만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$204만 | 0.95% |
40,578
-732
| -2% | -US$3.63만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6억
| US$202만 | 0.94% |
40,376
+608
| +2% | +US$3.05만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$35.6억
| US$202만 | 0.93% |
41,255
+678
| +2% | +US$3.32만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SF
ICM
EG
PCMK
G
PIM
TGM
BFA
Barnes Wealth Management Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Barnes Wealth Management Group는 US$2.16억 상당의 205개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.97억에서 9.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Barnes Wealth Management Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 79개 증가, 91개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, 45,633주를 보유했으며 가치는 US$128만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 추정 금액은 US$242만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Barnes Wealth Management Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, US$128만 상당의 45,633주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Barnes Wealth Management Group로, 추정 증가액은 US$591만 규모예요.
- Barnes Wealth Management Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$242만예요.
- Barnes Wealth Management Group는 2026년 2분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$124만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Barnes Wealth Management Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.16억 중 33%를 차지해요.
- Barnes Wealth Management Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Barnes Wealth Management Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.7% 상승해 US$2.16억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Barnes Wealth Management Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.