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SFS
Sharp Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
17,04%
Retorno est. (1 ano)
23,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,42%
Retorno est. (1 ano)
+23,88%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 216 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,4 mi
(+6,6%)
Fluxo de capital
-US$ 2,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,28%
Posição
135
Nova
15
Aumentada
64
Reduzida
39
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 28,7 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 7,56 mi |
| 3 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$ 7,27 mi |
| 4 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 7,24 mi |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 7,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 34,9 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 32,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 25,8 mi |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 497 mil |
| 5 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$ 356 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,71% |
| 2 | Tecnologia | 6,2% |
| 3 | Financeiro | 2,61% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,51% |
| 5 | Industriais | 2,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 30,7 mi | 14,23% |
83.017
+80.159
| +2.805% | +US$ 28,7 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 15,3 mi | 7,09% |
154.625
+8.081
| +6% | +US$ 800 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 12,8 mi | 5,94% |
217.275
+10.028
| +5% | +US$ 593 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 10,4 mi | 4,83% |
28.321
+890
| +3% | +US$ 369 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 7,95 mi | 3,68% |
26.463
+23.335
| +746% | +US$ 6,56 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,9 mi | 3,66% |
10.721
+9.369
| +693% | +US$ 6,45 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 7,86 mi | 3,64% |
+41.238
| Nova | +US$ 7,05 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 7,56 mi | 3,5% |
91.215
+81.333
| +823% | +US$ 6,48 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$ 966 mi
| US$ 7,25 mi | 3,36% |
+171.282
| Nova | +US$ 7,27 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 7,24 mi | 3,36% |
136.380
+132.280
| +3.226% | +US$ 7,56 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$ 1,37 bi
| US$ 7,1 mi | 3,29% |
+39.548
| Nova | +US$ 7,24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 7,08 mi | 3,28% |
51.506
+49.420
| +2.369% | +US$ 6,53 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 6,96 mi | 3,23% |
22.735
-89.350
| -80% | -US$ 25,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,09 mi | 1,43% |
15.447
+915
| +6% | +US$ 188 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 2,84 mi | 1,32% |
37.671
+2.481
| +7% | +US$ 211 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,68 mi | 1,24% |
37.655
-149
| -0,4% | -US$ 10,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,54 mi | 1,18% |
7.100
+857
| +14% | +US$ 308 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,45 mi | 1,13% |
8.457
+193
| +2% | +US$ 55,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,29 mi | 1,06% |
38.394
+4.470
| +13% | +US$ 263 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,26 mi | 1,05% |
5.994
+124
| +2% | +US$ 49,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,12 mi | 0,98% |
3.764
-457
| -11% | -US$ 279 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,95 mi | 0,9% |
14.279
+1.949
| +16% | +US$ 292 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,95 mi | 0,9% |
2.835
+665
| +31% | +US$ 443 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 1,83 mi | 0,85% |
8.607
+1.430
| +20% | +US$ 293 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$ 1,38 bi
| US$ 1,61 mi | 0,74% |
61.925
+8.525
| +16% | +US$ 253 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JHC
PD
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BFA
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G
PCMK
Revisão da carteira de Sharp Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sharp Financial Services detinha 135 posições avaliadas em US$ 216 mi, alta de 6,6% em relação a US$ 203 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Sharp Financial Services mostra 15 novas, 64 aumentaram, 39 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares US Telecommunications ETF: 171.282 ações no valor de US$ 7,25 mi. A maior venda foi de iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, estimada em US$ 34,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Sharp Financial Services no T2 2026 foi iShares US Telecommunications ETF: 171.282 ações no valor de US$ 7,25 mi.
- Sharp Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 28,7 mi.
- A maior redução de Sharp Financial Services em T2 2026 foi em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, com um corte estimado de US$ 34,9 mi.
- Sharp Financial Services encerrou totalmente sua posição em iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 356 mil.
- As dez maiores posições de Sharp Financial Services representam 53% de sua carteira de US$ 216 mi no T2 2026.
- Sharp Financial Services abriu 15 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sharp Financial Services subiu 6,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 216 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sharp Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.