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Sharp Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
17,04%
Retorno est. (1 ano)
23,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,45%
Retorno est. (1 ano)
+23,88%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 117 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,01 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 6,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,93%
Posição
105
Nova
18
Aumentada
48
Reduzida
23
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 3,65 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$ 3,51 mi |
| 4 |
iShares Dow Jones US ETF
IYY
|
+US$ 704 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 686 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+US$ 4,08 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 3,75 mi |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 3,67 mi |
| 4 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 465 mil |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$ 440 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,22% |
| 2 | Tecnologia | 5,04% |
| 3 | Energia | 4,5% |
| 4 | Saúde | 2,85% |
| 5 | Financeiro | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$ 2,88 bi
| US$ 16,4 mi | 14,05% |
123.806
+5.523
| +5% | +US$ 704 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 8,07 mi | 6,93% |
83.183
+5.812
| +8% | +US$ 561 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 41,1 bi
| US$ 5,45 mi | 4,67% |
93.556
+9.885
| +12% | +US$ 572 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 22,5 bi
| US$ 4,82 mi | 4,14% |
32.041
+1.413
| +5% | +US$ 195 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 71,7 bi
| US$ 4,8 mi | 4,12% |
51.838
+1.708
| +3% | +US$ 147 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 445 bi
| US$ 4,68 mi | 4,02% |
9.778
+663
| +7% | +US$ 298 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 780 bi
| US$ 4,63 mi | 3,97% |
8.511
+330
| +4% | +US$ 173 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 4,38 mi | 3,76% |
20.366
+694
| +4% | +US$ 150 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,77 bi
| US$ 4,38 mi | 3,75% |
46.266
+2.148
| +5% | +US$ 201 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 1,79 bi
| US$ 4,1 mi | 3,51% |
34.299
+1.689
| +5% | +US$ 206 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,2 bi
| US$ 3,64 mi | 3,12% |
+41.304
| Nova | +US$ 3,65 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,8 bi
| US$ 3,63 mi | 3,11% |
+6.783
| Nova | +US$ 3,65 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,41 bi
| US$ 3,51 mi | 3,01% |
+39.983
| Nova | +US$ 3,51 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$ 11,7 bi
| US$ 2,2 mi | 1,88% |
80.687
+1.213
| +2% | +US$ 32,7 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 2,18 mi | 1,87% |
18.966
+5.886
| +45% | +US$ 686 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| US$ 1,81 mi | 1,55% |
14.615
+35
| +0,2% | +US$ 3,54 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 1,58 mi | 1,35% |
3.126
+1.314
| +73% | +US$ 639 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 114 bi
| US$ 1,26 mi | 1,08% |
13.776
+4.916
| +55% | +US$ 420 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
19
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$ 1,17 bi
| US$ 1,13 mi | 0,97% |
41.800
-10.800
| -21% | -US$ 291 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 1,06 mi | 0,91% |
2.369
+263
| +12% | +US$ 111 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 167 bi
| US$ 1,01 mi | 0,87% |
14.086
+300
| +2% | +US$ 21,5 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
US$ 415 bi
| US$ 984 mil | 0,84% |
6.289
-422
| -6% | -US$ 67,3 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 224 bi
| US$ 973 mil | 0,83% |
19.685
+1.549
| +9% | +US$ 77,1 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
24
Qualcomm
QCOM
US$ 177 bi
| US$ 950 mil | 0,82% |
4.772
+1.525
| +47% | +US$ 288 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 931 mil | 0,8% |
4.419
-442
| -9% | -US$ 82,4 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCMK
Revisão da carteira de Sharp Financial Services no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Sharp Financial Services detinha 105 posições avaliadas em US$ 117 mi, alta de 8,4% em relação a US$ 108 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Sharp Financial Services alocou US$ 6,7 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 18 novas posições e aumentando 48 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF: 41.304 ações no valor de US$ 3,64 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 386 mil.
- A maior compra de Sharp Financial Services no T2 2024 foi iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF: 41.304 ações no valor de US$ 3,64 mi.
- Sharp Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Dow Jones US ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 704 mil.
- A maior redução de Sharp Financial Services em T2 2024 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 386 mil.
- Sharp Financial Services encerrou totalmente sua posição em iShares US Consumer Discretionary ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 4,08 mi.
- As dez maiores posições de Sharp Financial Services representam 53% de sua carteira de US$ 117 mi no T2 2024.
- Sharp Financial Services abriu 18 novas posições e encerrou 10 em T2 2024.
- O valor da carteira de Sharp Financial Services subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 117 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sharp Financial Services referente a T2 2024, protocolado em 15 de jul. de 2024.