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Sharp Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
17,04%
Retorno est. (1 ano)
23,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,23%
Retorno est. (1 ano)
+23,88%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 155 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,4 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 10,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,96%
Posição
102
Nova
13
Aumentada
40
Reduzida
34
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 23,1 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 21,3 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 2,35 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,59 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 1,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 20,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 20,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 397 mil |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 396 mil |
| 5 |
MSC Industrial Direct
MSM
|
+US$ 384 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,5% |
| 2 | Tecnologia | 6,12% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,92% |
| 4 | Financeiro | 2,77% |
| 5 | Saúde | 1,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 25,7 mi | 16,58% |
45.266
+43.948
| +3.334% | +US$ 23,1 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,3 bi
| US$ 25,1 mi | 16,21% |
228.223
+23.728
| +12% | +US$ 2,35 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 459 bi
| US$ 24,1 mi | 15,57% |
43.774
+42.799
| +4.390% | +US$ 21,3 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 11,5 mi | 7,42% |
115.935
+16.246
| +16% | +US$ 1,59 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 41 bi
| US$ 10,2 mi | 6,59% |
170.940
+18.362
| +12% | +US$ 1,09 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 137 bi
| US$ 7,44 mi | 4,8% |
24.406
+2.195
| +10% | +US$ 665 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 2,74 mi | 1,77% |
3.712
+120
| +3% | +US$ 74,2 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 4,26 tri
| US$ 2,58 mi | 1,66% |
16.312
+2.170
| +15% | +US$ 273 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60,9 bi
| US$ 1,9 mi | 1,22% |
30.411
+8.951
| +42% | +US$ 555 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 4,02 tri
| US$ 1,76 mi | 1,13% |
3.538
-391
| -10% | -US$ 170 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 1,7 mi | 1,1% |
29.804
+9.804
| +49% | +US$ 525 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$ 672 bi
| US$ 1,52 mi | 0,98% |
14.130
-974
| -6% | -US$ 104 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 117 bi
| US$ 1,45 mi | 0,93% |
13.616
+460
| +3% | +US$ 44 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
14
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$ 1,16 bi
| US$ 1,32 mi | 0,85% |
49.490
+15.750
| +47% | +US$ 438 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 1,32 mi | 0,85% |
26.669
+2.468
| +10% | +US$ 114 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 1,14 mi | 0,73% |
5.541
+807
| +17% | +US$ 163 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
17
Visa
V
US$ 790 bi
| US$ 1,12 mi | 0,72% |
3.162
+551
| +21% | +US$ 192 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,52 tri
| US$ 1,06 mi | 0,69% |
3.856
-1.037
| -21% | -US$ 225 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,58 tri
| US$ 1,06 mi | 0,68% |
5.990
-1.172
| -16% | -US$ 192 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 167 bi
| US$ 1,02 mi | 0,66% |
13.859
+248
| +2% | +US$ 18 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| US$ 985 mil | 0,64% |
11.803
-2.970
| -20% | -US$ 236 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
22
Qualcomm
QCOM
US$ 187 bi
| US$ 896 mil | 0,58% |
5.624
-250
| -4% | -US$ 36,8 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,4 bi
| US$ 853 mil | 0,55% |
9.300
+487
| +6% | +US$ 44,6 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 851 mil | 0,55% |
4.682
+1.709
| +57% | +US$ 295 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
25
Palantir
PLTR
US$ 408 bi
| US$ 834 mil | 0,54% |
6.117
-200
| -3% | -US$ 23,5 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCMK
Revisão da carteira de Sharp Financial Services no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Sharp Financial Services detinha 102 posições avaliadas em US$ 155 mi, alta de 19% em relação a US$ 131 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Sharp Financial Services alocou US$ 10,3 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 13 novas posições e aumentando 40 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 4.900 ações no valor de US$ 662 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 20,2 mi.
- A maior compra de Sharp Financial Services no T2 2025 foi iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 4.900 ações no valor de US$ 662 mil.
- Sharp Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 23,1 mi.
- A maior redução de Sharp Financial Services em T2 2025 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 20,2 mi.
- Sharp Financial Services encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 20,4 mi.
- As dez maiores posições de Sharp Financial Services representam 73% de sua carteira de US$ 155 mi no T2 2025.
- Sharp Financial Services abriu 13 novas posições e encerrou 12 em T2 2025.
- O valor da carteira de Sharp Financial Services subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 155 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sharp Financial Services referente a T2 2025, protocolado em 25 de jul. de 2025.