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Sharp Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
17.04%
Rendimiento estimado a 1 año
23.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.88%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 155 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.4 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 10.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.96%
Posición
102
Nuevas
13
Aumentadas
40
Reducidas
34
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 23.1 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 21.3 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 2.35 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.59 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 1.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 20.4 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 20.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 397 k |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 396 k |
| 5 |
MSC Industrial Direct
MSM
|
+USD 384 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.5% |
| 2 | Tecnología | 6.12% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.92% |
| 4 | Finanzas | 2.77% |
| 5 | Salud | 1.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 25.7 M | 16.58% |
45,266
+43,948
| +3,334% | +USD 23.1 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.6 mil M
| USD 25.1 M | 16.21% |
228,223
+23,728
| +12% | +USD 2.35 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 24.1 M | 15.57% |
43,774
+42,799
| +4,390% | +USD 21.3 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 11.5 M | 7.42% |
115,935
+16,246
| +16% | +USD 1.59 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 41.1 mil M
| USD 10.2 M | 6.59% |
170,940
+18,362
| +12% | +USD 1.09 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
USD 138 mil M
| USD 7.44 M | 4.8% |
24,406
+2,195
| +10% | +USD 665 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 2.74 M | 1.77% |
3,712
+120
| +3% | +USD 74.2 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 4.31 B
| USD 2.58 M | 1.66% |
16,312
+2,170
| +15% | +USD 273 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.3 mil M
| USD 1.9 M | 1.22% |
30,411
+8,951
| +42% | +USD 555 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 1.76 M | 1.13% |
3,538
-391
| -10% | -USD 170 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 1.7 M | 1.1% |
29,804
+9,804
| +49% | +USD 525 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
USD 672 mil M
| USD 1.52 M | 0.98% |
14,130
-974
| -6% | -USD 104 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 1.45 M | 0.93% |
13,616
+460
| +3% | +USD 44 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
14
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1151 M
| USD 1.32 M | 0.85% |
49,490
+15,750
| +47% | +USD 438 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 1.32 M | 0.85% |
26,669
+2,468
| +10% | +USD 114 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 1.14 M | 0.73% |
5,541
+807
| +17% | +USD 163 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 788 mil M
| USD 1.12 M | 0.72% |
3,162
+551
| +21% | +USD 192 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
USD 1.53 B
| USD 1.06 M | 0.69% |
3,856
-1,037
| -21% | -USD 225 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.54 B
| USD 1.06 M | 0.68% |
5,990
-1,172
| -16% | -USD 192 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 168 mil M
| USD 1.02 M | 0.66% |
13,859
+248
| +2% | +USD 18 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 985 k | 0.64% |
11,803
-2,970
| -20% | -USD 236 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
22
Qualcomm
QCOM
USD 183 mil M
| USD 896 k | 0.58% |
5,624
-250
| -4% | -USD 36.8 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 853 k | 0.55% |
9,300
+487
| +6% | +USD 44.6 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 851 k | 0.55% |
4,682
+1,709
| +57% | +USD 295 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
25
Palantir
PLTR
USD 408 mil M
| USD 834 k | 0.54% |
6,117
-200
| -3% | -USD 23.5 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
PCMK
Revisión del portafolio de Sharp Financial Services en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Sharp Financial Services mantenía 102 posiciones por un valor de USD 155 M, un aumento de 19% frente a los USD 131 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Sharp Financial Services destinó USD 10.3 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 40 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 4,900 acciones con un valor de USD 662 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 20.2 M.
- La mayor compra de Sharp Financial Services en T2 2025 fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 4,900 acciones por un valor de USD 662 k.
- Sharp Financial Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 23.1 M.
- La mayor reducción de Sharp Financial Services durante T2 2025 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 20.2 M.
- Sharp Financial Services cerró por completo su posición en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust en T2 2025, con una venta estimada de USD 20.4 M.
- Las diez principales posiciones de Sharp Financial Services representan 73% de su cartera de USD 155 M en T2 2025.
- Sharp Financial Services abrió 13 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Sharp Financial Services aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 155 M.
Según el Informe 13F de Sharp Financial Services correspondiente a T2 2025, presentado el 25 jul 2025.