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Sharp Financial Services

Sharp Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 17,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,4 Mio. $
Kapitalfluss
+10,3 Mio. $
Kapitalfluss %
6,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,96 %
Position
102
Neu
13
Aufgestockt
40
Reduziert
34
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+23,1 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+21,3 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+2,35 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,59 Mio. $
5
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+1,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+20,4 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+20,2 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+397.416 $
4
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+396.342 $
5
MSM-Symbol
MSC Industrial Direct
MSM
+384.466 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,5 %
2 Technologie 6,12 %
3 Kommunikationsdienste 2,92 %
4 Finanzwesen 2,77 %
5 Gesundheitswesen 1,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
25,7 Mio. $ 16,58 %
45.266
+43.948
+3.334 % +23,1 Mio. $
2024 Q1
5 Quartale
IVW-Symbol
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
25,1 Mio. $ 16,21 %
228.223
+23.728
+12 % +2,35 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
24,1 Mio. $ 15,57 %
43.774
+42.799
+4.390 % +21,3 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
11,5 Mio. $ 7,42 %
115.935
+16.246
+16 % +1,59 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
VGIT-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
10,2 Mio. $ 6,59 %
170.940
+18.362
+12 % +1,09 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
GLD-Symbol
6
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
7,44 Mio. $ 4,8 %
24.406
+2.195
+10 % +664.671 $
2023 Q4
6 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
2,74 Mio. $ 1,77 %
3.712
+120
+3 % +74.150 $
2023 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
2,58 Mio. $ 1,66 %
16.312
+2.170
+15 % +273.084 $
2023 Q4
6 Quartale
IAU-Symbol
9
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,22 %
30.411
+8.951
+42 % +554.654 $
2023 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
1,76 Mio. $ 1,13 %
3.538
-391
-10 % -169.800 $
2023 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,1 %
29.804
+9.804
+49 % +525.145 $
2023 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,98 %
14.130
-974
-6 % -104.118 $
2023 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,93 %
13.616
+460
+3 % +43.985 $
2023 Q4
6 Quartale
CTA-Symbol
14
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,41 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,85 %
49.490
+15.750
+47 % +437.573 $
2023 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,85 %
26.669
+2.468
+10 % +114.466 $
2023 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
1,14 Mio. $ 0,73 %
5.541
+807
+17 % +162.973 $
2023 Q4
6 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
766 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,72 %
3.162
+551
+21 % +192.052 $
2023 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
18
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
1,06 Mio. $ 0,69 %
3.856
-1.037
-21 % -225.182 $
2024 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
1,06 Mio. $ 0,68 %
5.990
-1.172
-16 % -191.846 $
2023 Q4
6 Quartale
BND-Symbol
20
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,66 %
13.859
+248
+2 % +18.037 $
2023 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
985.314 $ 0,64 %
11.803
-2.970
-20 % -235.716 $
2023 Q4
6 Quartale
QCOM-Symbol
22
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
895.678 $ 0,58 %
5.624
-250
-4 % -36.805 $
2023 Q4
6 Quartale
BIL-Symbol
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
853.091 $ 0,55 %
9.300
+487
+6 % +44.599 $
2023 Q4
6 Quartale
RSP-Symbol
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
850.907 $ 0,55 %
4.682
+1.709
+57 % +294.986 $
2024 Q2
4 Quartale
PLTR-Symbol
25
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
833.869 $ 0,54 %
6.117
-200
-3 % -23.457 $
2024 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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GuidedMoney
GuidedMoney Black Earth, Wisconsin 216 Mio. $ AUM
PCMK
Paragon Capital Management (Kansas) Overland Park, Kansas 216 Mio. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMA
Capstone Wealth Management (Alabama) Tuscaloosa, Alabama 216 Mio. $ AUM 32,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sharp Financial Services für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Sharp Financial Services 102 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 131 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Sharp Financial Services investierte 10,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 4.900 Aktien im Wert von 661.696 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 20,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sharp Financial Services im Q2 2025 war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 4.900 Aktien im Wert von 661.696 $.
  • Sharp Financial Services hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sharp Financial Services im Q2 2025 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 20,2 Mio. $.
  • Sharp Financial Services hat seine Position in State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sharp Financial Services machen im Q2 2025 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
  • Sharp Financial Services eröffnete 13 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Sharp Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 155 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sharp Financial Services für Q2 2025 am 25. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .