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CWMA

Capstone Wealth Management (Alabama) Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 74,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
+72,1 Mio. $
Kapitalfluss
+53,6 Mio. $
Kapitalfluss %
24,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,79 %
Position
189
Neu
139
Aufgestockt
29
Reduziert
15
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,93 Mio. $
2
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+1,06 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,04 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+898.369 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+774.109 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+457.746 $
2
T-Symbol
AT&T
T
+204.326 $
3
BSVO-Symbol
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
+185.237 $
4
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+151.189 $
5
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+89.073 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,19 %
2 Technologie 9,03 %
3 Industrie 4,58 %
4 Finanzwesen 4,1 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSVO-Symbol
1
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,41 Mrd. $
20,8 Mio. $ 9,64 %
711.693
-6.719
-0,9 % -185.237 $
2024 Q4
6 Quartale
DFUS-Symbol
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
17,9 Mio. $ 8,28 %
217.893
+5.737
+3 % +453.668 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAC-Symbol
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
17,6 Mio. $ 8,15 %
396.182
+3.062
+0,8 % +131.002 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIV-Symbol
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
14,1 Mio. $ 6,56 %
261.831
-2.751
-1 % -151.189 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAT-Symbol
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
13,7 Mio. $ 6,36 %
195.951
-6.850
-3 % -457.746 $
2024 Q4
6 Quartale
DFUV-Symbol
6
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
11,6 Mio. $ 5,39 %
211.207
-869
-0,4 % -45.629 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAX-Symbol
7
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
8,62 Mio. $ 4 %
234.010
-365
-0,2 % -13.410 $
2024 Q4
6 Quartale
AVUV-Symbol
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
7,16 Mio. $ 3,32 %
57.399
+1
+0 % +119 $
2024 Q4
6 Quartale
VGIT-Symbol
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
6,59 Mio. $ 3,06 %
111.806
+17.874
+19 % +1,06 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFAI-Symbol
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
4,35 Mio. $ 2,02 %
105.407
+2.925
+3 % +120.380 $
2024 Q4
6 Quartale
DFEM-Symbol
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,77 %
94.064
-2.267
-2 % -89.073 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,58 Mio. $ 1,66 %
12.372
+3.653
+42 % +1,04 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AVDV-Symbol
13
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,58 %
33.085
+428
+1 % +45.555 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAS-Symbol
14
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,43 %
37.544
-118
-0,3 % -9.142 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,78 Mio. $ 1,29 %
13.892
+9.401
+209 % +1,93 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFAU-Symbol
16
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,16 %
48.381
– –
2024 Q4
6 Quartale
DFSD-Symbol
17
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,77 %
34.966
+3.503
+11 % +167.727 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,54 Mio. $ 0,71 %
4.120
+1.581
+62 % +639.674 $
2024 Q4
6 Quartale
DFNM-Symbol
19
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,65 %
28.842
+4.276
+17 % +206.211 $
2025 Q3
3 Quartale
MU-Symbol
20
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,64 %
+1.198
Neu +898.369 $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,37 Mio. $ 0,63 %
5.741
+3.084
+116 % +774.109 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,62 %
3.615
+23
+0,6 % +8.224 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
23
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,31 Mio. $ 0,61 %
1.096
+593
+118 % +605.890 $
2024 Q4
6 Quartale
VTIP-Symbol
24
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,59 %
25.339
+1.996
+9 % +100.333 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,26 Mio. $ 0,59 %
3.580
+1.776
+98 % +634.726 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CWA
Capital Wealth Alliance Scottsdale, Arizona 215 Mio. $ AUM 26,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFA
Petra Financial Advisors Colorado Srpings, Colorado 216 Mio. $ AUM 40,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MUAMU
Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) London, United Kingdom 215 Mio. $ AUM 47,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JHC
J. Hagan Capital Louisville, Kentucky 216 Mio. $ AUM 21,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFS
Sharp Financial Services Horsham, Pennsylvania 216 Mio. $ AUM 23,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWP
Cornerstone Wealth Partners Okemos, Michigan 215 Mio. $ AUM
PD
Planning Directions Glen Mills, Pennsylvania 216 Mio. $ AUM 18,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CQWA
Chokshi & Queen Wealth Advisors San Diego, California 216 Mio. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capstone Wealth Management (Alabama) für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Capstone Wealth Management (Alabama) 189 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Capstone Wealth Management (Alabama) investierte 53,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 139 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Micron Technology: 1.198 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 457.746 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Capstone Wealth Management (Alabama) im Q2 2026 war Micron Technology: 1.198 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.
  • Capstone Wealth Management (Alabama) hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Capstone Wealth Management (Alabama) im Q2 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 457.746 $.
  • Capstone Wealth Management (Alabama) hat seine Position in AT&T im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 204.326 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capstone Wealth Management (Alabama) machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
  • Capstone Wealth Management (Alabama) eröffnete 139 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Capstone Wealth Management (Alabama) stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 216 Mio. $.

Auf Grundlage der von Capstone Wealth Management (Alabama) für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .