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CWMA
Capstone Wealth Management (Alabama) Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
74,07%
Retorno est. (1 ano)
32,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,77%
Retorno est. (1 ano)
+32,76%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 216 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,1 mi
(+50%)
Fluxo de capital
+US$ 53,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
24,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,79%
Posição
189
Nova
139
Aumentada
29
Reduzida
15
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,93 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 1,06 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,04 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 898 mil |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 774 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 458 mil |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 204 mil |
| 3 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+US$ 185 mil |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 151 mil |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 89,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,19% |
| 2 | Tecnologia | 9,03% |
| 3 | Industriais | 4,58% |
| 4 | Financeiro | 4,1% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$ 2,41 bi
| US$ 20,8 mi | 9,64% |
711.693
-6.719
| -0,9% | -US$ 185 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 17,9 mi | 8,28% |
217.893
+5.737
| +3% | +US$ 454 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 17,6 mi | 8,15% |
396.182
+3.062
| +0,8% | +US$ 131 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 14,1 mi | 6,56% |
261.831
-2.751
| -1% | -US$ 151 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 13,7 mi | 6,36% |
195.951
-6.850
| -3% | -US$ 458 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 11,6 mi | 5,39% |
211.207
-869
| -0,4% | -US$ 45,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 8,62 mi | 4% |
234.010
-365
| -0,2% | -US$ 13,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 7,16 mi | 3,32% |
57.399
+1
| +0% | +US$ 119 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 6,59 mi | 3,06% |
111.806
+17.874
| +19% | +US$ 1,06 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 4,35 mi | 2,02% |
105.407
+2.925
| +3% | +US$ 120 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 3,82 mi | 1,77% |
94.064
-2.267
| -2% | -US$ 89,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,58 mi | 1,66% |
12.372
+3.653
| +42% | +US$ 1,04 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 3,41 mi | 1,58% |
33.085
+428
| +1% | +US$ 45,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 3,09 mi | 1,43% |
37.544
-118
| -0,3% | -US$ 9,14 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,78 mi | 1,29% |
13.892
+9.401
| +209% | +US$ 1,93 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 2,5 mi | 1,16% |
48.381
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 1,67 mi | 0,77% |
34.966
+3.503
| +11% | +US$ 168 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,54 mi | 0,71% |
4.120
+1.581
| +62% | +US$ 640 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 1,39 mi | 0,65% |
28.842
+4.276
| +17% | +US$ 206 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
20
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 1,38 mi | 0,64% |
+1.198
| Nova | +US$ 898 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,37 mi | 0,63% |
5.741
+3.084
| +116% | +US$ 774 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,34 mi | 0,62% |
3.615
+23
| +0,6% | +US$ 8,22 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,31 mi | 0,61% |
1.096
+593
| +118% | +US$ 606 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 1,27 mi | 0,59% |
25.339
+1.996
| +9% | +US$ 100 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,26 mi | 0,59% |
3.580
+1.776
| +98% | +US$ 635 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CWA
PFA
MUAMU
JHC
SFS
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PD
CQWA
Revisão da carteira de Capstone Wealth Management (Alabama) no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capstone Wealth Management (Alabama) detinha 189 posições avaliadas em US$ 216 mi, alta de 50% em relação a US$ 143 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Capstone Wealth Management (Alabama) alocou US$ 53,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 139 novas posições e aumentando 29 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 1.198 ações no valor de US$ 1,38 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 458 mil.
- A maior compra de Capstone Wealth Management (Alabama) no T2 2026 foi Micron Technology: 1.198 ações no valor de US$ 1,38 mi.
- Capstone Wealth Management (Alabama) foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,93 mi.
- A maior redução de Capstone Wealth Management (Alabama) em T2 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 458 mil.
- Capstone Wealth Management (Alabama) encerrou totalmente sua posição em AT&T no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 204 mil.
- As dez maiores posições de Capstone Wealth Management (Alabama) representam 57% de sua carteira de US$ 216 mi no T2 2026.
- Capstone Wealth Management (Alabama) abriu 139 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capstone Wealth Management (Alabama) subiu 50% em relação ao trimestre anterior, para US$ 216 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Capstone Wealth Management (Alabama) referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.