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CWMA
Capstone Wealth Management (Alabama) Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
74.07%
Rendimiento estimado a 1 año
32.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.76%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.1 M
(+50%)
Flujo de capital
+USD 53.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
24.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.79%
Posición
189
Nuevas
139
Aumentadas
29
Reducidas
15
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.93 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 1.06 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.04 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 898 k |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 774 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 458 k |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 204 k |
| 3 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+USD 185 k |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 151 k |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 89.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.19% |
| 2 | Tecnología | 9.03% |
| 3 | Industriales | 4.58% |
| 4 | Finanzas | 4.1% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
USD 2403 M
| USD 20.8 M | 9.64% |
711,693
-6,719
| -0.9% | -USD 185 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.3 mil M
| USD 17.9 M | 8.28% |
217,893
+5,737
| +3% | +USD 454 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49 mil M
| USD 17.6 M | 8.15% |
396,182
+3,062
| +0.8% | +USD 131 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.8 mil M
| USD 14.1 M | 6.56% |
261,831
-2,751
| -1% | -USD 151 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 13.7 M | 6.36% |
195,951
-6,850
| -3% | -USD 458 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 11.6 M | 5.39% |
211,207
-869
| -0.4% | -USD 45.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 8.62 M | 4% |
234,010
-365
| -0.2% | -USD 13.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.1 mil M
| USD 7.16 M | 3.32% |
57,399
+1
| +0% | +USD 119 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 39.9 mil M
| USD 6.59 M | 3.06% |
111,806
+17,874
| +19% | +USD 1.06 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.9 mil M
| USD 4.35 M | 2.02% |
105,407
+2,925
| +3% | +USD 120 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9204 M
| USD 3.82 M | 1.77% |
94,064
-2,267
| -2% | -USD 89.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.04 B
| USD 3.58 M | 1.66% |
12,372
+3,653
| +42% | +USD 1.04 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 3.41 M | 1.58% |
33,085
+428
| +1% | +USD 45.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 3.09 M | 1.43% |
37,544
-118
| -0.3% | -USD 9.14 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.25 B
| USD 2.78 M | 1.29% |
13,892
+9,401
| +209% | +USD 1.93 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 2.5 M | 1.16% |
48,381
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7296 M
| USD 1.67 M | 0.77% |
34,966
+3,503
| +11% | +USD 168 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 1.54 M | 0.71% |
4,120
+1,581
| +62% | +USD 640 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 1.39 M | 0.65% |
28,842
+4,276
| +17% | +USD 206 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
20
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 1.38 M | 0.64% |
+1,198
| Nuevas | +USD 898 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 1.37 M | 0.63% |
5,741
+3,084
| +116% | +USD 774 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 693 mil M
| USD 1.34 M | 0.62% |
3,615
+23
| +0.6% | +USD 8.22 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 1.31 M | 0.61% |
1,096
+593
| +118% | +USD 606 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 1.27 M | 0.59% |
25,339
+1,996
| +9% | +USD 100 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.17 B
| USD 1.26 M | 0.59% |
3,580
+1,776
| +98% | +USD 635 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
CWA
PFA
MUAMU
JHC
SFS
CWP
PD
CQWA
Revisión del portafolio de Capstone Wealth Management (Alabama) en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capstone Wealth Management (Alabama) mantenía 189 posiciones por un valor de USD 216 M, un aumento de 50% frente a los USD 143 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Capstone Wealth Management (Alabama) destinó USD 53.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 139 nuevas posiciones y aumentó 29 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 1,198 acciones con un valor de USD 1.38 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 458 k.
- La mayor compra de Capstone Wealth Management (Alabama) en T2 2026 fue Micron Technology: 1,198 acciones por un valor de USD 1.38 M.
- Capstone Wealth Management (Alabama) fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.93 M.
- La mayor reducción de Capstone Wealth Management (Alabama) durante T2 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 458 k.
- Capstone Wealth Management (Alabama) cerró por completo su posición en AT&T en T2 2026, con una venta estimada de USD 204 k.
- Las diez principales posiciones de Capstone Wealth Management (Alabama) representan 57% de su cartera de USD 216 M en T2 2026.
- Capstone Wealth Management (Alabama) abrió 139 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capstone Wealth Management (Alabama) aumentó 50% respecto al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Capstone Wealth Management (Alabama) correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.