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LD
Lipe & Dalton Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
8.16%
Rendimiento estimado a 1 año
27.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+404.36%
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.03 M
(+0.48%)
Flujo de capital
+USD 1.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.06%
Posición
98
Nuevas
4
Aumentadas
13
Reducidas
16
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Leidos
LDOS
|
+USD 3.34 M |
| 2 |
Uber
UBER
|
+USD 1.22 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.05 M |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+USD 111 k |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+USD 61.6 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+USD 2.58 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 541 k |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 130 k |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+USD 104 k |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 102 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.06% |
| 2 | Finanzas | 19.61% |
| 3 | Industriales | 17.49% |
| 4 | Atención médica | 15.07% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 21.4 M | 9.9% |
64,239
-217
| -0.3% | -USD 69.7 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 16.7 M | 7.72% |
48,957
-270
| -0.5% | -USD 93.1 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 12.5 M | 5.76% |
13,838
-49
| -0.4% | -USD 50.1 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
4
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 102 mil M
| USD 8.18 M | 3.78% |
74,210
-450
| -0.6% | -USD 52.5 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
5
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
| USD 6.95 M | 3.21% |
32,908
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
6
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 6.62 M | 3.06% |
55,094
-1,000
| -2% | -USD 102 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
7
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 6.03 M | 2.79% |
165,381
+551
| +0.3% | +USD 22.8 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 5.76 M | 2.66% |
8,533
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 5.67 M | 2.62% |
11,390
+2,075
| +22% | +USD 1.05 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
10
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 5.5 M | 2.54% |
15,130
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.06 M | 2.34% |
20,303
-100
| -0.5% | -USD 25.4 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
12
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 5.04 M | 2.33% |
27,116
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
13
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 4.87 M | 2.25% |
31,375
| – | – |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 4.8 M | 2.22% |
18,365
| – | – |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
15
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 4.8 M | 2.22% |
21,658
+300
| +1% | +USD 61.6 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
16
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 4.79 M | 2.21% |
7,128
-115
| -2% | -USD 73.1 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
17
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 4.73 M | 2.19% |
25,482
-300
| -1% | -USD 61.4 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
18
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 4.13 M | 1.91% |
26,218
+6
| +0% | +USD 1.06 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
|
19
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 4.09 M | 1.89% |
170,483
+4,500
| +3% | +USD 111 k |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
|
20
BorgWarner
BWA
USD 11.8 mil M
| USD 3.98 M | 1.84% |
66,160
-1,615
| -2% | -USD 104 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
21
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 3.8 M | 1.76% |
8,840
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 3.59 M | 1.66% |
19,102
+1
| +0% | +USD 212 |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
23
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 3.52 M | 1.63% |
25,832
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
24
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| USD 3.36 M | 1.56% |
107,477
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
25
Masco
MAS
USD 14.4 mil M
| USD 3.3 M | 1.53% |
48,955
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
SF
PCMK
BWMG
G
ICM
PIM
BFA
EG
Revisión del portafolio de Lipe & Dalton en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lipe & Dalton mantenía 98 posiciones por un valor de USD 216 M, un aumento de 0.48% frente a los USD 215 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Lipe & Dalton muestra 4 nuevos, Aumentaron 13, 16 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Leidos: 26,713 acciones con un valor de USD 3.25 M. La mayor venta fue Jack Henry & Associates, por un valor estimado de USD 2.58 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 24% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Lipe & Dalton en T3 2026 fue Leidos: 26,713 acciones por un valor de USD 3.25 M.
- Lipe & Dalton fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.05 M.
- La mayor reducción de Lipe & Dalton durante T3 2026 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 541 k.
- Lipe & Dalton cerró por completo su posición en Jack Henry & Associates en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.58 M.
- Las diez principales posiciones de Lipe & Dalton representan 44% de su cartera de USD 216 M en T3 2026.
- Lipe & Dalton abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lipe & Dalton aumentó 0.48% respecto al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Lipe & Dalton correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.