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RWP

Ridgecrest Wealth Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 207 M Rotación 18.42%
Rendimiento estimado a 1 año 35.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.74%
Rendimiento estimado a 5 años
+112.18%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 207 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.1 M
Flujo de capital
+USD 3.57 M
Flujo de capital %
1.72%
10 principales posiciones (%)
56.08%
Posición
114
Nuevas
18
Aumentadas
33
Reducidas
33
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 6.95 M
2
icono de ELV
Elevance Health
ELV
+USD 237 k
3
icono de FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+USD 237 k
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+USD 227 k
5
icono de CLX
Clorox
CLX
+USD 222 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 4.45 M
2
icono de SPGI
S&P Global
SPGI
+USD 1.98 M
3
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 649 k
4
icono de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+USD 264 k
5
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 248 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 32.61%
2 Tecnología 28.12%
3 Servicios de comunicación 15.77%
4 Atención médica 4.86%
5 Productos básicos de consumo 4.45%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de GOOGL
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 22.6 M 10.92%
63,336
+19,318
+44% +USD 6.95 M
2021 Q1
21 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 22.3 M 10.75%
76,989
-419
-0.5% -USD 120 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de DGRO
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 13.8 M 6.64%
181,702
+2,502
+1% +USD 185 k
2021 Q2
20 trimestres
icono de NVDA
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 13.5 M 6.51%
67,440
-3,158
-4% -USD 649 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de VOO
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 11.2 M 5.38%
16,235
+305
+2% +USD 203 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de IVV
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 7.49 M 3.61%
9,999
-340
-3% -USD 248 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de VIG
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 6.94 M 3.35%
29,329
-222
-0.8% -USD 51 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de ITOT
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 6.49 M 3.13%
39,536
-526
-1% -USD 83.5 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de GOOG
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 6.34 M 3.06%
17,955
-147
-0.8% -USD 52.5 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de MSFT
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 5.64 M 2.72%
15,127
+10
+0.1% +USD 4.05 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de CVX
11
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 4.52 M 2.18%
27,261
-117
-0.4% -USD 21.8 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de AVGO
12
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 4.25 M 2.05%
11,239
-11,106
-50% -USD 4.45 M
2024 Q3
7 trimestres
icono de AMAT
13
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 4.06 M 1.96%
5,621
+8
+0.1% +USD 3.69 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de PG
14
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 3.3 M 1.59%
22,493
-105
-0.5% -USD 15.3 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de CSCO
15
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 3.2 M 1.55%
27,276
+318
+1% +USD 33.3 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de BRK.A
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 3 M 1.45%
4
– –
2025 Q1
5 trimestres
icono de VYM
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 2.71 M 1.31%
17,142
– –
2021 Q1
21 trimestres
icono de SPY
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 2.62 M 1.27%
3,515
-266
-7% -USD 193 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de HDV
19
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
USD 2.61 M 1.26%
95,357
-1,028
-1% -USD 28 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de KO
20
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 2.3 M 1.11%
28,316
– –
2021 Q1
21 trimestres
icono de ABBV
21
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 2.1 M 1.01%
8,339
+1
+0% +USD 215
2021 Q1
21 trimestres
icono de JPM
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 1.97 M 0.95%
6,016
-851
-12% -USD 264 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de BC
23
Brunswick
BC
USD 4171 M
USD 1.95 M 0.94%
23,108
-700
-3% -USD 56.1 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de AMZN
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.9 M 0.92%
7,989
+584
+8% +USD 147 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de IBM
25
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 1.87 M 0.9%
6,662
-1
-0% -USD 252
2021 Q1
21 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

TDWM
Topel & Distasi Wealth Management Berkeley, California AUM de USD 207 M 14.8% Rendimiento estimado a 1 año
EAM
Everstar Asset Management Mooresville, North Carolina AUM de USD 207 M 18.14% Rendimiento estimado a 1 año
RFMS
RWQ Financial Management Services Naples, Florida AUM de USD 207 M 67.55% Rendimiento estimado a 1 año
BP
BCK Partners Corning, New York AUM de USD 207 M 18% Rendimiento estimado a 1 año
LPCM
Lynwood Price Capital Management Austin, Texas AUM de USD 207 M 11.17% Rendimiento estimado a 1 año
BWA
Babb Wealth Advisors Flagstaff, Arizona AUM de USD 207 M 18.35% Rendimiento estimado a 1 año
SCM
Stonebridge Capital Management Los Angeles, California AUM de USD 208 M
SWP
Semus Wealth Partners Boca Raton, Florida AUM de USD 207 M 30.43% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Ridgecrest Wealth Partners en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Ridgecrest Wealth Partners mantenía 114 posiciones por un valor de USD 207 M, un aumento de 14% frente a los USD 181 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Ridgecrest Wealth Partners muestra 18 nuevos, Aumentaron 33, 33 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Elevance Health: 640 acciones con un valor de USD 248 k. La mayor venta fue Broadcom, por un valor estimado de USD 4.45 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Ridgecrest Wealth Partners en T2 2026 fue Elevance Health: 640 acciones por un valor de USD 248 k.
  • Ridgecrest Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.95 M.
  • La mayor reducción de Ridgecrest Wealth Partners durante T2 2026 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 4.45 M.
  • Ridgecrest Wealth Partners cerró por completo su posición en S&P Global en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.98 M.
  • Las diez principales posiciones de Ridgecrest Wealth Partners representan 56% de su cartera de USD 207 M en T2 2026.
  • Ridgecrest Wealth Partners abrió 18 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Ridgecrest Wealth Partners aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 207 M.

Según el Informe 13F de Ridgecrest Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.