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FCB

First County Bank Posiciones de la cartera

AUM USD 216 M Rotación 5.75%
Rendimiento estimado a 1 año 25.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.06%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.81 M
Flujo de capital
+USD 270 k
Flujo de capital %
0.12%
10 principales posiciones (%)
33.57%
Posición
174
Nuevas
6
Aumentadas
88
Reducidas
56
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 1.32 M
2
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 964 k
3
icono de IGIB
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+USD 493 k
4
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 449 k
5
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 362 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 4.71 M
2
icono de VXF
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+USD 518 k
3
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 385 k
4
icono de PANW
Palo Alto Networks
PANW
+USD 372 k
5
icono de LIN
Linde
LIN
+USD 236 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 32.14%
2 Tecnología 27.52%
3 Atención médica 8.72%
4 Finanzas 6.51%
5 Industriales 5.81%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VTV
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 13.9 M 6.43%
64,391
+5,952
+10% +USD 1.32 M
2022 Q4
15 trimestres
icono de NVDA
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 11.2 M 5.2%
49,216
+4,495
+10% +USD 964 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 10 M 4.61%
29,947
+1,098
+4% +USD 353 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de MSFT
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 9.9 M 4.56%
19,249
-833
-4% -USD 385 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de IJS
5
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
USD 6.37 M 2.94%
49,716
-316
-0.6% -USD 42.9 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de IVV
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 4.78 M 2.21%
6,243
– –
2022 Q4
15 trimestres
icono de GOOGL
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 4.75 M 2.19%
13,796
+453
+3% +USD 157 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de AVGO
8
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 4.3 M 1.99%
12,241
+584
+5% +USD 220 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de ABBV
9
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 3.84 M 1.77%
14,671
+61
+0.4% +USD 15.6 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de AMZN
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.59 M 1.66%
14,419
-465
-3% -USD 118 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de PANW
11
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
USD 3.53 M 1.63%
8,893
-1,044
-11% -USD 372 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de AMD
12
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 3.52 M 1.63%
5,762
+58
+1% +USD 29.8 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de JPM
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 3.31 M 1.53%
9,997
+253
+3% +USD 88.5 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de VYM
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 3.15 M 1.46%
20,306
+78
+0.4% +USD 12.6 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de SPY
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 2.99 M 1.38%
3,921
-10
-0.3% -USD 7.6 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de VOO
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 2.92 M 1.35%
4,172
+643
+18% +USD 449 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de COST
17
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 2.78 M 1.28%
3,050
+91
+3% +USD 85 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de PM
18
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
USD 2.69 M 1.24%
14,098
-220
-2% -USD 41.6 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de MRK
19
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 2.67 M 1.24%
18,394
-394
-2% -USD 54.4 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de SCHG
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 2.65 M 1.22%
73,678
+8,480
+13% +USD 297 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de IJR
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 2.57 M 1.19%
18,872
+2,418
+15% +USD 350 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de CRM
22
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
USD 2.32 M 1.07%
10,093
+162
+2% +USD 33.4 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de IEFA
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 2.26 M 1.05%
23,360
+1,225
+6% +USD 121 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de CAT
24
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 2.23 M 1.03%
2,752
-82
-3% -USD 69.5 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de META
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 2.19 M 1.01%
3,019
+485
+19% +USD 303 k
2022 Q4
15 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

EG
Enstar Group Hamilton, Bermuda AUM de USD 216 M 13.01% Rendimiento estimado a 1 año
ICM
Islay Capital Management Lubbock, Texas AUM de USD 216 M 20.41% Rendimiento estimado a 1 año
BWMG
Barnes Wealth Management Group Bakersfield, California AUM de USD 216 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
SF
SWP Financial San Diego, California AUM de USD 216 M 19.36% Rendimiento estimado a 1 año
TGM
Tenzing Global Management San Francisco, California AUM de USD 216 M 75.21% Rendimiento estimado a 1 año
BRPW
Ballast Rock Private Wealth Charleston, South Carolina AUM de USD 217 M
PCMK
Paragon Capital Management (Kansas) Overland Park, Kansas AUM de USD 216 M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año
SNBOSD
Security National Bank of So Dak Sioux City, Iowa AUM de USD 217 M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de First County Bank en T3 2026

Al cierre de T3 2026, First County Bank mantenía 174 posiciones por un valor de USD 216 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de First County Bank muestra 6 nuevos, Aumentaron 88, 56 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 9,476 acciones con un valor de USD 477 k. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 4.71 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 32% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.

  • La mayor compra de First County Bank en T3 2026 fue iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 9,476 acciones por un valor de USD 477 k.
  • First County Bank fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.32 M.
  • La mayor reducción de First County Bank durante T3 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 385 k.
  • First County Bank cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.71 M.
  • Las diez principales posiciones de First County Bank representan 34% de su cartera de USD 216 M en T3 2026.
  • First County Bank abrió 6 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de First County Bank aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 216 M.

Según el Informe 13F de First County Bank correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.