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SF
SWP Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
13.75%
Rendimiento estimado a 1 año
19.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.1 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 1.01 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.24%
Posición
80
Nuevas
9
Aumentadas
29
Reducidas
34
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 2.81 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 1.35 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 865 k |
| 5 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 675 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 4.14 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 3.68 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 2.47 M |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 2.06 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.94 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.3% |
| 2 | Tecnología | 6.22% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.92% |
| 4 | Finanzas | 0.68% |
| 5 | Servicios públicos | 0.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 35.3 M | 16.35% |
47,201
+16,866
| +56% | +USD 12.3 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 16.8 M | 7.77% |
77,089
-17,614
| -19% | -USD 3.68 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 15.7 M | 7.26% |
182,247
-11,721
| -6% | -USD 986 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 13.8 M | 6.38% |
298,965
+1,029
| +0.3% | +USD 47.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.4 M | 4.83% |
36,072
+563
| +2% | +USD 161 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 9.6 M | 4.44% |
141,250
-3,193
| -2% | -USD 208 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 8.67 M | 4.01% |
380,597
+23,510
| +7% | +USD 535 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 6 M | 2.77% |
163,833
-4,174
| -2% | -USD 147 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 5.89 M | 2.72% |
125,850
+9,317
| +8% | +USD 436 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
BlackRock Total Return ETF
BRTR
USD 795 M
| USD 5.85 M | 2.7% |
116,173
+10,513
| +10% | +USD 528 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 4.67 M | 2.16% |
88,631
-26,737
| -23% | -USD 1.21 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 4.45 M | 2.06% |
32,338
-1,211
| -4% | -USD 160 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 4.17 M | 1.93% |
12,132
-600
| -5% | -USD 200 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 3.53 M | 1.63% |
10,288
-4,995
| -33% | -USD 1.49 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 3.42 M | 1.58% |
35,460
-4,292
| -11% | -USD 412 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 3.34 M | 1.54% |
43,278
-735
| -2% | -USD 53.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 3.33 M | 1.54% |
66,175
-5,590
| -8% | -USD 269 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
| USD 3.29 M | 1.52% |
55,023
+10,139
| +23% | +USD 675 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 3.25 M | 1.5% |
32,388
+2,294
| +8% | +USD 229 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 3.19 M | 1.47% |
39,538
-886
| -2% | -USD 68.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 3.08 M | 1.42% |
13,548
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 2.89 M | 1.34% |
34,529
-2,157
| -6% | -USD 176 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 2.82 M | 1.3% |
9,300
-71
| -0.8% | -USD 20.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
24
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5635 M
| USD 2.81 M | 1.3% |
+100,281
| Nuevas | +USD 2.81 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 2.79 M | 1.29% |
57,688
-16,118
| -22% | -USD 775 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
BWMG
ICM
EG
PCMK
G
PIM
TGM
BFA
Revisión del portafolio de SWP Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SWP Financial mantenía 80 posiciones por un valor de USD 216 M, un aumento de 10% frente a los USD 196 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de SWP Financial muestra 9 nuevos, Aumentaron 29, 34 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 100,281 acciones con un valor de USD 2.81 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 4.14 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de SWP Financial en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 100,281 acciones por un valor de USD 2.81 M.
- SWP Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.3 M.
- La mayor reducción de SWP Financial durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 4.14 M.
- SWP Financial cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 272 k.
- Las diez principales posiciones de SWP Financial representan 59% de su cartera de USD 216 M en T2 2026.
- SWP Financial abrió 9 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SWP Financial aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de SWP Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.