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SF
SWP Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
13.75%
1년 추정 수익률
19.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.91%
1년 예상 수익률
+19.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.16억
AUM 성장
+US$2013만
(+10%)
자금 흐름
-US$101만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.24%
보유액
80
신규
9
증가
29
축소
34
청산됨
2
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1228만 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$281만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$135만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$86.5만 |
| 5 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$67.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$414만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$368만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$247만 |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$206만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$194만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.3% |
| 2 | 정보기술 | 6.22% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.92% |
| 4 | 금융 | 0.68% |
| 5 | 유틸리티 | 0.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3535만 | 16.35% |
47,201
+16,866
| +56% | +US$1228만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1680만 | 7.77% |
77,089
-17,614
| -19% | -US$368만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1570만 | 7.26% |
182,247
-11,721
| -6% | -US$98.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$1380만 | 6.38% |
298,965
+1,029
| +0.3% | +US$4.75만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1044만 | 4.83% |
36,072
+563
| +2% | +US$16.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$961만 | 4.44% |
141,250
-3,193
| -2% | -US$20.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$867만 | 4.01% |
380,597
+23,510
| +7% | +US$53.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$600만 | 2.77% |
163,833
-4,174
| -2% | -US$14.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$589만 | 2.72% |
125,850
+9,317
| +8% | +US$43.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$7.95억
| US$585만 | 2.7% |
116,173
+10,513
| +10% | +US$52.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$467만 | 2.16% |
88,631
-26,737
| -23% | -US$121만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$445만 | 2.06% |
32,338
-1,211
| -4% | -US$16만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$417만 | 1.93% |
12,132
-600
| -5% | -US$20만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$353만 | 1.63% |
10,288
-4,995
| -33% | -US$149만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$342만 | 1.58% |
35,460
-4,292
| -11% | -US$41.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$334만 | 1.54% |
43,278
-735
| -2% | -US$5.39만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7억
| US$333만 | 1.54% |
66,175
-5,590
| -8% | -US$26.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
18
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3억
| US$329만 | 1.52% |
55,023
+10,139
| +23% | +US$67.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$325만 | 1.5% |
32,388
+2,294
| +8% | +US$22.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$319만 | 1.47% |
39,538
-886
| -2% | -US$6.87만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$308만 | 1.42% |
13,548
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$289만 | 1.34% |
34,529
-2,157
| -6% | -US$17.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$282만 | 1.3% |
9,300
-71
| -0.8% | -US$2.03만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
24
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4억
| US$281만 | 1.3% |
+100,281
| 신규 | +US$281만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$279만 | 1.29% |
57,688
-16,118
| -22% | -US$77.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
BWMG
ICM
EG
PCMK
G
PIM
TGM
BFA
SWP Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SWP Financial는 US$2.16억 상당의 80개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.96억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
SWP Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 29개 증가, 34개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, 100,281주를 보유했으며 가치는 US$281만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 추정 금액은 US$414만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- SWP Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, US$281만 상당의 100,281주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SWP Financial로, 추정 증가액은 US$1228만 규모예요.
- SWP Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$414만예요.
- SWP Financial는 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SWP Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.16억 중 59%를 차지해요.
- SWP Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- SWP Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$2.16억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 SWP Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.