SWP Financial ポートフォリオ保有銘柄

SWP Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、SWP Financialは80銘柄を保有し、保有額は$2.16億でした。前四半期の$1.96億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。

SWP Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 9件、29件増加しました、34件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は100,281株、評価額は$281万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定額は$414万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

• SWP Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は100,281株、評価額は$281万でした。
• SWP Financialは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1228万でした。
• SWP Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$414万相当を減らしました。
• SWP Financialは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.2万でした。
• 2026年第2四半期時点で、SWP Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.16億のポートフォリオの59%を占めています。
• SWP Financialは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• SWP Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$2.16億となりました。

2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のSWP Financialの 13F報告書 に基づいています。