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SF
SWP Financial 投資組合持股
AUM
US$2.16億
週轉率
13.75%
1年估算報酬率
19.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.91%
1年估算報酬率
+19.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.16億
AUM 成長
+US$2013萬
(+10%)
資金流向
-US$101萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.24%
持股
80
新
9
增持
29
減碼
34
已平倉
2
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1228萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$281萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$135萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$86.5萬 |
| 5 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$67.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$414萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$368萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$247萬 |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$206萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$194萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.3% |
| 2 | 科技 | 6.22% |
| 3 | 通訊服務 | 0.92% |
| 4 | 金融 | 0.68% |
| 5 | 公用事業 | 0.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3535萬 | 16.35% |
47,201
+16,866
| +56% | +US$1228萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1680萬 | 7.77% |
77,089
-17,614
| -19% | -US$368萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1570萬 | 7.26% |
182,247
-11,721
| -6% | -US$98.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$1380萬 | 6.38% |
298,965
+1,029
| +0.3% | +US$4.75萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1044萬 | 4.83% |
36,072
+563
| +2% | +US$16.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$961萬 | 4.44% |
141,250
-3,193
| -2% | -US$20.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$867萬 | 4.01% |
380,597
+23,510
| +7% | +US$53.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$600萬 | 2.77% |
163,833
-4,174
| -2% | -US$14.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$589萬 | 2.72% |
125,850
+9,317
| +8% | +US$43.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$7.95億
| US$585萬 | 2.7% |
116,173
+10,513
| +10% | +US$52.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$467萬 | 2.16% |
88,631
-26,737
| -23% | -US$121萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$445萬 | 2.06% |
32,338
-1,211
| -4% | -US$16萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$417萬 | 1.93% |
12,132
-600
| -5% | -US$20萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$353萬 | 1.63% |
10,288
-4,995
| -33% | -US$149萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$342萬 | 1.58% |
35,460
-4,292
| -11% | -US$41.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$334萬 | 1.54% |
43,278
-735
| -2% | -US$5.39萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7億
| US$333萬 | 1.54% |
66,175
-5,590
| -8% | -US$26.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
18
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3億
| US$329萬 | 1.52% |
55,023
+10,139
| +23% | +US$67.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$325萬 | 1.5% |
32,388
+2,294
| +8% | +US$22.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$319萬 | 1.47% |
39,538
-886
| -2% | -US$6.87萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$308萬 | 1.42% |
13,548
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$289萬 | 1.34% |
34,529
-2,157
| -6% | -US$17.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$282萬 | 1.3% |
9,300
-71
| -0.8% | -US$2.03萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
24
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4億
| US$281萬 | 1.3% |
+100,281
| 新 | +US$281萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$279萬 | 1.29% |
57,688
-16,118
| -22% | -US$77.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
BWMG
ICM
EG
PCMK
G
PIM
TGM
BFA
SWP Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SWP Financial持有80個部位，價值US$2.16億，較前一季的US$1.96億增加10%。 其前十大持股占投資組合的59%。
SWP Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增9項、增加29檔、減碼34檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共100,281股，價值US$281萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計金額為US$414萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的91%，其次為科技和通訊服務。
- SWP Financial在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進100,281股，價值US$281萬。
- SWP Financial在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1228萬。
- SWP Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$414萬。
- SWP Financial於2026年第2季完全出清State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計賣出金額為US$27.2萬。
- 在2026年第2季，SWP Financial的投資組合規模為US$2.16億，前十大持股占59%。
- SWP Financial在2026年第2季新增了9個部位，並平倉2個部位。
- SWP Financial的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$2.16億。
根據SWP Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。