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MAMG
Milestone Asset Management Group 投資組合持股
AUM
US$1.99億
週轉率
6.72%
1年估算報酬率
26.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.34%
1年估算報酬率
+26.39%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.99億
AUM 成長
+US$2753萬
(+16%)
資金流向
+US$322萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.12%
持股
134
新
8
增持
60
減碼
48
已平倉
1
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$58.7萬 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$54.2萬 |
| 3 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$51.2萬 |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$32.4萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$21萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$24.5萬 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$13.8萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$12.4萬 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$12.1萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$9.24萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.47% |
| 2 | 科技 | 10.18% |
| 3 | 金融 | 6.12% |
| 4 | 通訊服務 | 4.97% |
| 5 | 工業 | 4.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790億
| US$1008萬 | 5.08% |
13,690
+117
| +0.9% | +US$8.05萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$910萬 | 4.58% |
13,252
+881
| +7% | +US$58.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$31.4億
| US$778萬 | 3.92% |
284,553
+1,049
| +0.4% | +US$2.92萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$661萬 | 3.33% |
75,231
+1,501
| +2% | +US$12.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$647萬 | 3.26% |
22,345
-37
| -0.2% | -US$1.06萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$596萬 | 3% |
31,435
-751
| -2% | -US$13.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802億
| US$590萬 | 2.97% |
7,876
-9
| -0.1% | -US$6,554 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$558萬 | 2.81% |
34,132
+935
| +3% | +US$14.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$630億
| US$524萬 | 2.64% |
154,873
-174
| -0.1% | -US$5,766 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$502萬 | 2.53% |
42,164
+540
| +1% | +US$6.17萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$493萬 | 2.49% |
81,170
+956
| +1% | +US$5.72萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$487萬 | 2.45% |
13,626
+39
| +0.3% | +US$1.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$430萬 | 2.17% |
56,780
+190
| +0.3% | +US$1.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$409萬 | 2.06% |
139,078
-4,234
| -3% | -US$12.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$394萬 | 1.99% |
76,277
+6,481
| +9% | +US$32.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$370萬 | 1.86% |
18,505
-605
| -3% | -US$12.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$340萬 | 1.71% |
35,282
-455
| -1% | -US$4.32萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$329萬 | 1.66% |
26,367
+1,298
| +5% | +US$15.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$328萬 | 1.65% |
36,796
+1,824
| +5% | +US$16.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151億
| US$319萬 | 1.61% |
62,545
+1,057
| +2% | +US$6.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$319萬 | 1.61% |
8,716
+114
| +1% | +US$3.88萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$315萬 | 1.59% |
8,441
-187
| -2% | -US$7.57萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$271萬 | 1.36% |
7,322
+4
| +0.1% | +US$1,430 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$268萬 | 1.35% |
27,301
+1,607
| +6% | +US$15.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
25
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116億
| US$266萬 | 1.34% |
43,414
-1,513
| -3% | -US$9.24萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
AB
HHCP
PAIA
V
AI
MA
DT
PMIA
Milestone Asset Management Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Milestone Asset Management Group持有134個部位，價值US$1.99億，較前一季的US$1.71億增加16%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Milestone Asset Management Group的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加60檔、減碼48檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Qualcomm：共2,900股，價值US$53.6萬。 最大的一筆賣出是Palantir，估計金額為US$24.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為科技和金融。
- Milestone Asset Management Group在2026年第2季最大筆買進的是Qualcomm：共買進2,900股，價值US$53.6萬。
- Milestone Asset Management Group在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$58.7萬。
- Milestone Asset Management Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是RTX Corp，估計減持了US$13.8萬。
- Milestone Asset Management Group於2026年第2季完全出清Palantir，估計賣出金額為US$24.5萬。
- 在2026年第2季，Milestone Asset Management Group的投資組合規模為US$1.99億，前十大持股占34%。
- Milestone Asset Management Group在2026年第2季新增了8個部位，並平倉1個部位。
- Milestone Asset Management Group的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1.99億。
根據Milestone Asset Management Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。