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MAMG

Milestone Asset Management Group Portfolio-Positionen

AUM 199 Mio. $ Umschlag 6,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
199 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,5 Mio. $
Kapitalfluss
+3,22 Mio. $
Kapitalfluss %
1,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,12 %
Position
134
Neu
8
Aufgestockt
60
Reduziert
48
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+587.307 $
2
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+542.300 $
3
ARCC-Symbol
Ares Capital
ARCC
+512.232 $
4
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+324.367 $
5
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+210.165 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+244.846 $
2
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+137.730 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+124.391 $
4
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+120.903 $
5
XLG-Symbol
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
+92.365 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,47 %
2 Technologie 10,18 %
3 Finanzwesen 6,12 %
4 Kommunikationsdienste 4,97 %
5 Industrie 4,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
10,1 Mio. $ 5,08 %
13.690
+117
+0,9 % +80.498 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
9,1 Mio. $ 4,58 %
13.252
+881
+7 % +587.307 $
2024 Q4
6 Quartale
GLXY-Symbol
3
Galaxy Digital Inc
GLXY
3,14 Mrd. $
7,78 Mio. $ 3,92 %
284.553
+1.049
+0,4 % +29.207 $
2025 Q2
4 Quartale
MGK-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
6,61 Mio. $ 3,33 %
75.231
+1.501
+2 % +128.101 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,47 Mio. $ 3,26 %
22.345
-37
-0,2 % -10.583 $
2024 Q4
6 Quartale
RTX-Symbol
6
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
5,96 Mio. $ 3 %
31.435
-751
-2 % -137.730 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,9 Mio. $ 2,97 %
7.876
-9
-0,1 % -6.554 $
2024 Q4
6 Quartale
MGV-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
5,58 Mio. $ 2,81 %
34.132
+935
+3 % +145.049 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHG-Symbol
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
5,24 Mio. $ 2,64 %
154.873
-174
-0,1 % -5.766 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYG-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
5,02 Mio. $ 2,53 %
42.164
+540
+1 % +61.735 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYV-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
4,93 Mio. $ 2,49 %
81.170
+956
+1 % +57.216 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,87 Mio. $ 2,45 %
13.626
+39
+0,3 % +14.039 $
2024 Q4
6 Quartale
DGRO-Symbol
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
4,3 Mio. $ 2,17 %
56.780
+190
+0,3 % +14.017 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHX-Symbol
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
4,09 Mio. $ 2,06 %
139.078
-4.234
-3 % -120.903 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAU-Symbol
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,99 %
76.277
+6.481
+9 % +324.367 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,7 Mio. $ 1,86 %
18.505
-605
-3 % -124.391 $
2024 Q4
6 Quartale
USMV-Symbol
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,71 %
35.282
-455
-1 % -43.181 $
2024 Q4
6 Quartale
AVUV-Symbol
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,66 %
26.367
+1.298
+5 % +154.828 $
2024 Q4
6 Quartale
AVDE-Symbol
19
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,65 %
36.796
+1.824
+5 % +163.570 $
2024 Q4
6 Quartale
FBTC-Symbol
20
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,61 %
62.545
+1.057
+2 % +66.047 $
2024 Q4
6 Quartale
VBK-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,61 %
8.716
+114
+1 % +38.831 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,15 Mio. $ 1,59 %
8.441
-187
-2 % -75.660 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,36 %
7.322
+4
+0,1 % +1.430 $
2024 Q4
6 Quartale
VYMI-Symbol
24
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,35 %
27.301
+1.607
+6 % +158.848 $
2024 Q4
6 Quartale
XLG-Symbol
25
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,34 %
43.414
-1.513
-3 % -92.365 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AB
Aozora Bank Tokyo, Japan 199 Mio. $ AUM 0,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HHCP
Hilton Head Capital Partners Hilton Head Island, South Carolina 198 Mio. $ AUM
PAIA
Park Avenue Institutional Advisers New York 199 Mio. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
V
ViaWealth Leawood, Kansas 199 Mio. $ AUM 25,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AI
Arrien Investments Boise, Idaho 198 Mio. $ AUM 14,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
McBroom & Associates Las Vegas, Nevada 199 Mio. $ AUM 31,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DT
DBA Trading Fort Lauderdale, Florida 199 Mio. $ AUM
PMIA
Patrick Mauro Investment Advisor Oak Brook, Illinois 199 Mio. $ AUM 11,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Milestone Asset Management Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Milestone Asset Management Group 134 Positionen im Wert von 199 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Milestone Asset Management Group für Q2 2026 weist 8 neu, 60 erhöht, 48 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Qualcomm: 2.900 Aktien im Wert von 535.881 $. Der größte Verkauf betraf Palantir mit einem geschätzten Wert von 244.846 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Milestone Asset Management Group im Q2 2026 war Qualcomm: 2.900 Aktien im Wert von 535.881 $.
  • Milestone Asset Management Group hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 587.307 $.
  • Der größte Positionsabbau von Milestone Asset Management Group im Q2 2026 entfiel auf RTX Corp und belief sich schätzungsweise auf 137.730 $.
  • Milestone Asset Management Group hat seine Position in Palantir im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 244.846 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Milestone Asset Management Group machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 199 Mio. $ aus.
  • Milestone Asset Management Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Milestone Asset Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 199 Mio. $.

Auf Grundlage der von Milestone Asset Management Group für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .