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KA

Kure Advisory Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 14,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,5 Mio. $
Kapitalfluss
+5,16 Mio. $
Kapitalfluss %
2,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,34 %
Position
67
Neu
5
Aufgestockt
36
Reduziert
14
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+953.313 $
2
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+822.151 $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+813.571 $
4
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+667.566 $
5
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+507.922 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+370.990 $
2
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+249.778 $
3
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+248.407 $
4
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+238.189 $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+221.062 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,8 %
2 Technologie 3,42 %
3 Finanzwesen 0,96 %
4 Energie 0,63 %
5 Kommunikationsdienste 0,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAU-Symbol
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
33,4 Mio. $ 15,42 %
637.601
+7.117
+1 % +373.814 $
2025 Q1
6 Quartale
DFAI-Symbol
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
32,3 Mio. $ 14,92 %
779.406
+11.994
+2 % +507.922 $
2023 Q3
12 Quartale
BALT-Symbol
3
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
26,9 Mio. $ 12,41 %
768.852
+27.536
+4 % +953.313 $
2025 Q1
6 Quartale
VGSH-Symbol
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
16,8 Mio. $ 7,78 %
292.570
+14.039
+5 % +813.571 $
2023 Q3
12 Quartale
VUG-Symbol
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
13,2 Mio. $ 6,1 %
146.464
+2.469
+2 % +216.100 $
2023 Q3
12 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
12,5 Mio. $ 5,77 %
91.856
+531
+0,6 % +76.841 $
2023 Q3
12 Quartale
SCHD-Symbol
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
11,5 Mio. $ 5,29 %
352.119
+9.132
+3 % +307.867 $
2023 Q3
12 Quartale
DFAE-Symbol
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
10,8 Mio. $ 4,98 %
274.047
-6.364
-2 % -248.407 $
2023 Q3
12 Quartale
IAU-Symbol
9
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
7,5 Mio. $ 3,47 %
96.080
+8.328
+9 % +667.566 $
2023 Q3
12 Quartale
STIP-Symbol
10
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
6,94 Mio. $ 3,2 %
69.559
+4.932
+8 % +496.995 $
2023 Q3
12 Quartale
VCSH-Symbol
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
5,78 Mio. $ 2,67 %
74.784
+3.790
+5 % +296.828 $
2023 Q3
12 Quartale
NEAR-Symbol
12
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
5,08 Mio. $ 2,35 %
101.830
+3.214
+3 % +161.910 $
2025 Q4
3 Quartale
REZ-Symbol
13
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
799 Mio. $
4,43 Mio. $ 2,05 %
50.199
+1.371
+3 % +129.664 $
2023 Q3
12 Quartale
DFAC-Symbol
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,77 %
85.980
+74
+0,1 % +3.331 $
2023 Q3
12 Quartale
VNQ-Symbol
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,69 %
40.776
+1.587
+4 % +153.723 $
2023 Q3
12 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,21 Mio. $ 1,02 %
6.635
+42
+0,6 % +13.490 $
2023 Q3
12 Quartale
VBK-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,9 %
5.739
+167
+3 % +58.305 $
2023 Q3
12 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,4 Mio. $ 0,65 %
2.735
-87
-3 % -40.234 $
2023 Q3
12 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,38 Mio. $ 0,64 %
6.045
+38
+0,6 % +8.147 $
2023 Q3
12 Quartale
BOXX-Symbol
20
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,49 %
9.040
+6.977
+338 % +822.151 $
2026 Q2
1 Quartal
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
813.152 $ 0,38 %
1.633
+8
+0,5 % +4.036 $
2023 Q3
12 Quartale
PLTR-Symbol
22
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
638.589 $ 0,3 %
3.414
-42
-1 % -6.694 $
2025 Q1
6 Quartale
CWI-Symbol
23
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,84 Mrd. $
636.942 $ 0,29 %
15.762
– –
2023 Q3
12 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
629.809 $ 0,29 %
3.870
+45
+1 % +7.036 $
2023 Q3
12 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
562.944 $ 0,26 %
2.259
+55
+2 % +13.974 $
2023 Q3
12 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

TGM
Tenzing Global Management San Francisco, California 216 Mio. $ AUM 75,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRPW
Ballast Rock Private Wealth Charleston, South Carolina 217 Mio. $ AUM
EG
Enstar Group Hamilton, Bermuda 216 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SNBOSD
Security National Bank of So Dak Sioux City, Iowa 217 Mio. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FF
Friedenthal Financial Marlton, New Jersey 217 Mio. $ AUM 21,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Chou Associates Management Toronto, Ontario, Canada 217 Mio. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICM
Islay Capital Management Lubbock, Texas 216 Mio. $ AUM 20,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWMG
Barnes Wealth Management Group Bakersfield, California 216 Mio. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kure Advisory für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Kure Advisory 67 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 211 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Kure Advisory für Q3 2026 weist 5 neu, 36 erhöht, 14 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Phillips 66: 1.172 Aktien im Wert von 299.145 $. Der größte Verkauf betraf Cummins mit einem geschätzten Wert von 370.990 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Kure Advisory im Q3 2026 war Phillips 66: 1.172 Aktien im Wert von 299.145 $.
  • Kure Advisory hat seine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 953.313 $.
  • Der größte Positionsabbau von Kure Advisory im Q3 2026 entfiel auf Dimensional Emerging Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 248.407 $.
  • Kure Advisory hat seine Position in Cummins im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.990 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kure Advisory machen im Q3 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
  • Kure Advisory eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Kure Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 216 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kure Advisory für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .