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4WM

4J Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 204 Mio. $ Umschlag 17,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
204 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,9 Mio. $
Kapitalfluss
+9,26 Mio. $
Kapitalfluss %
4,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,87 %
Position
116
Neu
15
Aufgestockt
24
Reduziert
47
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+2,96 Mio. $
2
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+1,84 Mio. $
3
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,66 Mio. $
4
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+1,58 Mio. $
5
IGF-Symbol
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
+1,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TCAF-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+2,56 Mio. $
2
TCAL-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
+2,15 Mio. $
3
IBDR-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+2,03 Mio. $
4
IBDS-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
+1,13 Mio. $
5
TFLR-Symbol
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
+468.327 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,55 %
2 Technologie 8,25 %
3 Finanzwesen 4,8 %
4 Kommunikationsdienste 3,45 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
25,7 Mio. $ 12,59 %
34.280
-353
-1 % -257.053 $
2020 Q4
22 Quartale
TOUS-Symbol
2
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
1,68 Mrd. $
18,8 Mio. $ 9,24 %
491.077
+3.488
+0,7 % +129.266 $
2025 Q1
5 Quartale
DYNF-Symbol
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
18 Mio. $ 8,85 %
265.350
+45.444
+21 % +2,96 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
TTEQ-Symbol
4
T. Rowe Price Technology ETF
TTEQ
455 Mio. $
10,6 Mio. $ 5,19 %
237.210
+5.021
+2 % +198.990 $
2025 Q1
5 Quartale
TCAF-Symbol
5
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
8,45 Mio. $ 4,14 %
205.529
-64.768
-24 % -2,56 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
IEI-Symbol
6
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
7,7 Mio. $ 3,78 %
65.537
+7.743
+13 % +911.638 $
2024 Q4
6 Quartale
TFLR-Symbol
7
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
864 Mio. $
6,66 Mio. $ 3,27 %
132.148
-9.228
-7 % -468.327 $
2024 Q1
9 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,62 Mio. $ 3,25 %
13.229
-194
-1 % -93.266 $
2020 Q4
22 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,79 Mio. $ 2,84 %
28.939
-60
-0,2 % -12.336 $
2020 Q4
22 Quartale
IDYN-Symbol
10
iShares International Equity Factor Rotation Active ETF
IDYN
106 Mio. $
5,55 Mio. $ 2,72 %
184.793
+25.738
+16 % +780.446 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,8 Mio. $ 2,36 %
16.594
-567
-3 % -162.182 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,48 Mio. $ 2,2 %
12.685
-80
-0,6 % -28.591 $
2020 Q4
22 Quartale
DGRO-Symbol
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,84 %
49.430
+12.870
+35 % +949.470 $
2022 Q4
14 Quartale
BINC-Symbol
14
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,61 %
62.820
+30.180
+92 % +1,58 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TBUX-Symbol
15
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
1,8 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,57 %
64.295
+20.593
+47 % +1,03 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
TSPA-Symbol
16
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
4,58 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,52 %
65.184
+22.320
+52 % +1,02 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,97 Mio. $ 1,46 %
12.470
-409
-3 % -102.662 $
2020 Q4
22 Quartale
IBDU-Symbol
18
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,43 %
126.059
+7.063
+6 % +163.725 $
2024 Q1
9 Quartale
JEPI-Symbol
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,24 %
44.718
+29.367
+191 % +1,66 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
UNOV-Symbol
20
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
107 Mio. $
2,19 Mio. $ 1,08 %
54.614
-2.234
-4 % -88.024 $
2025 Q4
2 Quartale
ANET-Symbol
21
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,02 %
12.290
+78
+0,6 % +12.252 $
2023 Q2
12 Quartale
IAU-Symbol
22
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,97 %
26.157
+3.069
+13 % +260.516 $
2024 Q4
6 Quartale
NOC-Symbol
23
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,96 %
3.862
+58
+2 % +33.455 $
2020 Q4
22 Quartale
BLCR-Symbol
24
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,94 %
+38.195
Neu +1,84 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
25
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,86 Mio. $ 0,91 %
4.434
– –
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MGW
MB Generational Wealth Spokane, Washington 204 Mio. $ AUM 25,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RM
Redpoint Management Woodside, California 204 Mio. $ AUM 31,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EHWM
Eads & Heald Wealth Management Atlanta, Georgia 204 Mio. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCS
Mithaq Capital SPC Al Malqa, Riyadh, Saudi Arabia 204 Mio. $ AUM 17,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIM
Loudon Investment Management West Lebanon, New Hampshire 204 Mio. $ AUM 20,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
AF Advisors Sacramento, California 204 Mio. $ AUM 22,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPMC
Buckland Partners Management Co Harrison, New York 204 Mio. $ AUM
GWMI
Guardian Wealth Management (Illinois) Peoria, Illinois 204 Mio. $ AUM 31,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von 4J Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt 4J Wealth Management 116 Positionen im Wert von 204 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 176 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

4J Wealth Management investierte 9,26 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 24 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock Large Cap Core ETF: 38.195 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF; sie wurde auf 2,56 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von 4J Wealth Management im Q2 2026 war BlackRock Large Cap Core ETF: 38.195 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
  • 4J Wealth Management hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von 4J Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,56 Mio. $.
  • 4J Wealth Management hat seine Position in T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,15 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 4J Wealth Management machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 204 Mio. $ aus.
  • 4J Wealth Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von 4J Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 204 Mio. $.

Auf Grundlage der von 4J Wealth Management für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .