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SWP Financial Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 13,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,1 Mio. $
Kapitalfluss
-1,01 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,24 %
Position
80
Neu
9
Aufgestockt
29
Reduziert
34
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+12,3 Mio. $
2
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+2,81 Mio. $
3
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+1,35 Mio. $
4
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+864.986 $
5
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+674.778 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+4,14 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,68 Mio. $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+2,47 Mio. $
4
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+2,06 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,94 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,3 %
2 Technologie 6,22 %
3 Kommunikationsdienste 0,92 %
4 Finanzwesen 0,68 %
5 Versorger 0,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
35,3 Mio. $ 16,35 %
47.201
+16.866
+56 % +12,3 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
16,8 Mio. $ 7,77 %
77.089
-17.614
-19 % -3,68 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
15,7 Mio. $ 7,26 %
182.247
-11.721
-6 % -986.239 $
2023 Q4
10 Quartale
IUSB-Symbol
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
13,8 Mio. $ 6,38 %
298.965
+1.029
+0,3 % +47.452 $
2024 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,4 Mio. $ 4,83 %
36.072
+563
+2 % +161.038 $
2023 Q4
10 Quartale
DYNF-Symbol
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
9,6 Mio. $ 4,44 %
141.250
-3.193
-2 % -207.729 $
2024 Q4
6 Quartale
GOVT-Symbol
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
8,67 Mio. $ 4,01 %
380.597
+23.510
+7 % +535.410 $
2024 Q4
6 Quartale
CORO-Symbol
8
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
6 Mio. $ 2,77 %
163.833
-4.174
-2 % -147.484 $
2026 Q1
1 Quartal
VMBS-Symbol
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
5,89 Mio. $ 2,72 %
125.850
+9.317
+8 % +435.974 $
2024 Q4
6 Quartale
BRTR-Symbol
10
BlackRock Total Return ETF
BRTR
795 Mio. $
5,85 Mio. $ 2,7 %
116.173
+10.513
+10 % +527.880 $
2024 Q4
6 Quartale
BAI-Symbol
11
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
4,67 Mio. $ 2,16 %
88.631
-26.737
-23 % -1,21 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IVW-Symbol
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
4,45 Mio. $ 2,06 %
32.338
-1.211
-4 % -159.909 $
2023 Q4
10 Quartale
VV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,93 %
12.132
-600
-5 % -200.157 $
2023 Q4
10 Quartale
MTUM-Symbol
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,63 %
10.288
-4.995
-33 % -1,49 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,58 %
35.460
-4.292
-11 % -412.260 $
2023 Q4
10 Quartale
IJH-Symbol
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,54 %
43.278
-735
-2 % -53.930 $
2023 Q4
10 Quartale
BLCR-Symbol
17
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,54 %
66.175
-5.590
-8 % -268.776 $
2026 Q1
1 Quartal
SHLD-Symbol
18
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,52 %
55.023
+10.139
+23 % +674.778 $
2025 Q3
3 Quartale
TLH-Symbol
19
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,5 %
32.388
+2.294
+8 % +229.211 $
2025 Q1
5 Quartale
VO-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,47 %
39.538
-886
-2 % -68.688 $
2023 Q4
10 Quartale
IVE-Symbol
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,42 %
13.548
– –
2023 Q4
10 Quartale
VEU-Symbol
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,34 %
34.529
-2.157
-6 % -176.285 $
2023 Q4
10 Quartale
VB-Symbol
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,3 %
9.300
-71
-0,8 % -20.348 $
2023 Q4
10 Quartale
IALT-Symbol
24
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,3 %
+100.281
Neu +2,81 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BNDX-Symbol
25
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,29 %
57.688
-16.118
-22 % -775.331 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4

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EG
Enstar Group Hamilton, Bermuda 216 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMK
Paragon Capital Management (Kansas) Overland Park, Kansas 216 Mio. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
G
GuidedMoney Black Earth, Wisconsin 216 Mio. $ AUM
PIM
Pullen Investment Management Bradenton, Florida 216 Mio. $ AUM 32,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGM
Tenzing Global Management San Francisco, California 216 Mio. $ AUM 75,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
Brendel Financial Advisors Hanover, New Hampshire 216 Mio. $ AUM 38,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SWP Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SWP Financial 80 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 196 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von SWP Financial für Q2 2026 weist 9 neu, 29 erhöht, 34 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 100.281 Aktien im Wert von 2,81 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 4,14 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von SWP Financial im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 100.281 Aktien im Wert von 2,81 Mio. $.
  • SWP Financial hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SWP Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,14 Mio. $.
  • SWP Financial hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 271.842 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SWP Financial machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
  • SWP Financial eröffnete 9 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SWP Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 216 Mio. $.

Auf Grundlage der von SWP Financial für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .