SWP Financials iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SWP Financial Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,08 Mio. $	Halten	13.548	–	–	1,42 %	21
2026 Q1	2,86 Mio. $	Verkaufen	13.548 -454	-3 %	-98.304 $	1,46 %	27
2025 Q4	2,97 Mio. $	Kaufen	14.002 +946	+7 %	+198.257 $	1,49 %	21
2025 Q3	2,7 Mio. $	Kaufen	13.056 +514	+4 %	+103.236 $	1,37 %	23
2025 Q2	2,45 Mio. $	Verkaufen	12.542 -268	-2 %	-49.922 $	1,35 %	23
2025 Q1	2,44 Mio. $	Kaufen	12.810 +11	+0,1 %	+2.129 $	1,49 %	18
2024 Q4	2,44 Mio. $	Kaufen	12.799 +54	+0,4 %	+10.710 $	1,47 %	19
2024 Q3	2,51 Mio. $	Halten	12.745	–	–	1,53 %	18
2024 Q2	2,32 Mio. $	Kaufen	12.745 +193	+2 %	+35.152 $	1,53 %	17
2024 Q1	2,34 Mio. $	Kaufen	12.552 +413	+3 %	+73.410 $	1,64 %	20
2023 Q4	2,11 Mio. $	Kaufen	+12.139	Neu	+1,95 Mio. $	1,64 %	19

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von SWP Financial: Q2 2026 im Rückblick

SWP Financial hielt seine Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 mit 13.548 Aktien im Wert von 3,08 Mio. $ unverändert. Die Position macht 1,42 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

SWP Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SWP Financial 13.548 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 3,08 Mio. $.
SWP Financial ließ seinen Bestand an iShares S&P 500 Value ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 1,42 % des Portfolios von SWP Financial aus und war dessen Position auf Rang 21.
SWP Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von SWP Financial für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .