SWP Financials Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SWP Financial Aktiendetails zu VMBS Fondsaktivität für VMBS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,81 Mio. $	Verkaufen	63.351 -62.499	-50 %	-2,87 Mio. $	1,3 %	23
2026 Q2	5,89 Mio. $	Kaufen	125.850 +9.317	+8 %	+435.974 $	2,72 %	9
2026 Q1	5,47 Mio. $	Kaufen	116.533 +1.799	+2 %	+84.927 $	2,79 %	8
2025 Q4	5,4 Mio. $	Kaufen	114.734 +3.133	+3 %	+147.583 $	2,71 %	9
2025 Q3	5,24 Mio. $	Kaufen	111.601 +3.236	+3 %	+150.237 $	2,67 %	10
2025 Q2	5,02 Mio. $	Kaufen	108.365 +3.768	+4 %	+172.439 $	2,76 %	10
2025 Q1	4,84 Mio. $	Verkaufen	104.597 -31.733	-23 %	-1,45 Mio. $	2,96 %	9
2024 Q4	6,18 Mio. $	Kaufen	+136.330	Neu	+6,27 Mio. $	3,73 %	8

Weitere Fonds mit VMBS im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Interstate Bank Billings, Montana 1,88 Mrd. $ AUM 11,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cantor Fitzgerald Investment Advisors New York 1,81 Mrd. $ AUM 23,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bell Bank Fargo, North Dakota 2,66 Mrd. $ AUM 18,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Angeles Investment Advisors Santa Monica, California 1,66 Mrd. $ AUM 15,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversify Advisory Services Sandy, Utah 6,69 Mrd. $ AUM 18,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversify Wealth Management Sandy, Utah 6,69 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VMBS-Position von SWP Financial: Q3 2026 im Rückblick

SWP Financial verringerte seine Beteiligung an Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) im Q3 2026 um 50 %, verkaufte schätzungsweise 2,87 Mio. $ und hielt danach 63.351 Aktien im Wert von 2,81 Mio. $. Die Position macht 1,3 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #23.

SWP Financial meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VMBS und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 6,18 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 192 von Wall St. Rank erfasste Fonds VMBS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt SWP Financial 63.351 Aktien von Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF im Wert von 2,81 Mio. $.
SWP Financial verkaufte 62.499 Aktien von Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2,87 Mio. $.
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF machte in Q3 2026 1,3 % des Portfolios von SWP Financial aus und war dessen Position auf Rang 23.
SWP Financial meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von SWP Financial in Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF erreichte im Q4 2024 mit 6,18 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 192 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF.

Auf Grundlage der von SWP Financial für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .