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SF
SWP Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
13,75%
Retorno est. (1 ano)
19,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,91%
Retorno est. (1 ano)
+19,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 216 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,1 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 1,01 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,24%
Posição
80
Nova
9
Aumentada
29
Reduzida
34
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 2,81 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 1,35 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 865 mil |
| 5 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 675 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 4,14 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 3,68 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 2,47 mi |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 2,06 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,94 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,3% |
| 2 | Tecnologia | 6,22% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,92% |
| 4 | Financeiro | 0,68% |
| 5 | Serviços públicos | 0,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 35,3 mi | 16,35% |
47.201
+16.866
| +56% | +US$ 12,3 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 16,8 mi | 7,77% |
77.089
-17.614
| -19% | -US$ 3,68 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 15,7 mi | 7,26% |
182.247
-11.721
| -6% | -US$ 986 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 13,8 mi | 6,38% |
298.965
+1.029
| +0,3% | +US$ 47,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,4 mi | 4,83% |
36.072
+563
| +2% | +US$ 161 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 9,6 mi | 4,44% |
141.250
-3.193
| -2% | -US$ 208 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 8,67 mi | 4,01% |
380.597
+23.510
| +7% | +US$ 535 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 6 mi | 2,77% |
163.833
-4.174
| -2% | -US$ 147 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 5,89 mi | 2,72% |
125.850
+9.317
| +8% | +US$ 436 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$ 795 mi
| US$ 5,85 mi | 2,7% |
116.173
+10.513
| +10% | +US$ 528 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 4,67 mi | 2,16% |
88.631
-26.737
| -23% | -US$ 1,21 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 4,45 mi | 2,06% |
32.338
-1.211
| -4% | -US$ 160 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 4,17 mi | 1,93% |
12.132
-600
| -5% | -US$ 200 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 3,53 mi | 1,63% |
10.288
-4.995
| -33% | -US$ 1,49 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 3,42 mi | 1,58% |
35.460
-4.292
| -11% | -US$ 412 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 3,34 mi | 1,54% |
43.278
-735
| -2% | -US$ 53,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
| US$ 3,33 mi | 1,54% |
66.175
-5.590
| -8% | -US$ 269 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 3,29 mi | 1,52% |
55.023
+10.139
| +23% | +US$ 675 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 3,25 mi | 1,5% |
32.388
+2.294
| +8% | +US$ 229 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 3,19 mi | 1,47% |
39.538
-886
| -2% | -US$ 68,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 3,08 mi | 1,42% |
13.548
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 2,89 mi | 1,34% |
34.529
-2.157
| -6% | -US$ 176 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 2,82 mi | 1,3% |
9.300
-71
| -0,8% | -US$ 20,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
24
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,64 bi
| US$ 2,81 mi | 1,3% |
+100.281
| Nova | +US$ 2,81 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 2,79 mi | 1,29% |
57.688
-16.118
| -22% | -US$ 775 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de SWP Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SWP Financial detinha 80 posições avaliadas em US$ 216 mi, alta de 10% em relação a US$ 196 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T2 2026 de SWP Financial mostra 9 novas, 29 aumentaram, 34 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 100.281 ações no valor de US$ 2,81 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 4,14 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de SWP Financial no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 100.281 ações no valor de US$ 2,81 mi.
- SWP Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12,3 mi.
- A maior redução de SWP Financial em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 4,14 mi.
- SWP Financial encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 272 mil.
- As dez maiores posições de SWP Financial representam 59% de sua carteira de US$ 216 mi no T2 2026.
- SWP Financial abriu 9 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de SWP Financial subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 216 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SWP Financial referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.