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MAMG
Milestone Asset Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 199 mi
Giro
6,72%
Retorno est. (1 ano)
26,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,34%
Retorno est. (1 ano)
+26,39%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 199 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,5 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 3,22 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,12%
Posição
134
Nova
8
Aumentada
60
Reduzida
48
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 587 mil |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 542 mil |
| 3 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$ 512 mil |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 324 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 210 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 245 mil |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 138 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 124 mil |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 121 mil |
| 5 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$ 92,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,47% |
| 2 | Tecnologia | 10,18% |
| 3 | Financeiro | 6,12% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,97% |
| 5 | Industriais | 4,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 10,1 mi | 5,08% |
13.690
+117
| +0,9% | +US$ 80,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 9,1 mi | 4,58% |
13.252
+881
| +7% | +US$ 587 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$ 3,14 bi
| US$ 7,78 mi | 3,92% |
284.553
+1.049
| +0,4% | +US$ 29,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 6,61 mi | 3,33% |
75.231
+1.501
| +2% | +US$ 128 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,47 mi | 3,26% |
22.345
-37
| -0,2% | -US$ 10,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 5,96 mi | 3% |
31.435
-751
| -2% | -US$ 138 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,9 mi | 2,97% |
7.876
-9
| -0,1% | -US$ 6,55 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 5,58 mi | 2,81% |
34.132
+935
| +3% | +US$ 145 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 5,24 mi | 2,64% |
154.873
-174
| -0,1% | -US$ 5,77 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 5,02 mi | 2,53% |
42.164
+540
| +1% | +US$ 61,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 4,93 mi | 2,49% |
81.170
+956
| +1% | +US$ 57,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,87 mi | 2,45% |
13.626
+39
| +0,3% | +US$ 14 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 4,3 mi | 2,17% |
56.780
+190
| +0,3% | +US$ 14 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 4,09 mi | 2,06% |
139.078
-4.234
| -3% | -US$ 121 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 3,94 mi | 1,99% |
76.277
+6.481
| +9% | +US$ 324 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,7 mi | 1,86% |
18.505
-605
| -3% | -US$ 124 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 3,4 mi | 1,71% |
35.282
-455
| -1% | -US$ 43,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 3,29 mi | 1,66% |
26.367
+1.298
| +5% | +US$ 155 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 3,28 mi | 1,65% |
36.796
+1.824
| +5% | +US$ 164 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,1 bi
| US$ 3,19 mi | 1,61% |
62.545
+1.057
| +2% | +US$ 66 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 3,19 mi | 1,61% |
8.716
+114
| +1% | +US$ 38,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,15 mi | 1,59% |
8.441
-187
| -2% | -US$ 75,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,71 mi | 1,36% |
7.322
+4
| +0,1% | +US$ 1,43 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 2,68 mi | 1,35% |
27.301
+1.607
| +6% | +US$ 159 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 2,66 mi | 1,34% |
43.414
-1.513
| -3% | -US$ 92,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AB
HHCP
PAIA
V
AI
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Revisão da carteira de Milestone Asset Management Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Milestone Asset Management Group detinha 134 posições avaliadas em US$ 199 mi, alta de 16% em relação a US$ 171 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Milestone Asset Management Group mostra 8 novas, 60 aumentaram, 48 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Qualcomm: 2.900 ações no valor de US$ 536 mil. A maior venda foi de Palantir, estimada em US$ 245 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Milestone Asset Management Group no T2 2026 foi Qualcomm: 2.900 ações no valor de US$ 536 mil.
- Milestone Asset Management Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 587 mil.
- A maior redução de Milestone Asset Management Group em T2 2026 foi em RTX Corp, com um corte estimado de US$ 138 mil.
- Milestone Asset Management Group encerrou totalmente sua posição em Palantir no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 245 mil.
- As dez maiores posições de Milestone Asset Management Group representam 34% de sua carteira de US$ 199 mi no T2 2026.
- Milestone Asset Management Group abriu 8 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Milestone Asset Management Group subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 199 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Milestone Asset Management Group referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.