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MAMG
Milestone Asset Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 199 M
Rotación
6.72%
Rendimiento estimado a 1 año
26.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.39%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 199 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.5 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 3.22 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.12%
Posición
134
Nuevas
8
Aumentadas
60
Reducidas
48
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 587 k |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 542 k |
| 3 |
Ares Capital
ARCC
|
+USD 512 k |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 324 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 210 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+USD 245 k |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 138 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 124 k |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 121 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+USD 92.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.47% |
| 2 | Tecnología | 10.18% |
| 3 | Finanzas | 6.12% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.97% |
| 5 | Industriales | 4.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 10.1 M | 5.08% |
13,690
+117
| +0.9% | +USD 80.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 9.1 M | 4.58% |
13,252
+881
| +7% | +USD 587 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Galaxy Digital Inc
GLXY
USD 3136 M
| USD 7.78 M | 3.92% |
284,553
+1,049
| +0.4% | +USD 29.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 6.61 M | 3.33% |
75,231
+1,501
| +2% | +USD 128 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.47 M | 3.26% |
22,345
-37
| -0.2% | -USD 10.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 5.96 M | 3% |
31,435
-751
| -2% | -USD 138 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.9 M | 2.97% |
7,876
-9
| -0.1% | -USD 6.55 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 5.58 M | 2.81% |
34,132
+935
| +3% | +USD 145 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 5.24 M | 2.64% |
154,873
-174
| -0.1% | -USD 5.77 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 5.02 M | 2.53% |
42,164
+540
| +1% | +USD 61.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 4.93 M | 2.49% |
81,170
+956
| +1% | +USD 57.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.87 M | 2.45% |
13,626
+39
| +0.3% | +USD 14 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 4.3 M | 2.17% |
56,780
+190
| +0.3% | +USD 14 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 4.09 M | 2.06% |
139,078
-4,234
| -3% | -USD 121 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 3.94 M | 1.99% |
76,277
+6,481
| +9% | +USD 324 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.7 M | 1.86% |
18,505
-605
| -3% | -USD 124 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 3.4 M | 1.71% |
35,282
-455
| -1% | -USD 43.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 3.29 M | 1.66% |
26,367
+1,298
| +5% | +USD 155 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 3.28 M | 1.65% |
36,796
+1,824
| +5% | +USD 164 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 3.19 M | 1.61% |
62,545
+1,057
| +2% | +USD 66 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 3.19 M | 1.61% |
8,716
+114
| +1% | +USD 38.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.15 M | 1.59% |
8,441
-187
| -2% | -USD 75.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.71 M | 1.36% |
7,322
+4
| +0.1% | +USD 1.43 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 2.68 M | 1.35% |
27,301
+1,607
| +6% | +USD 159 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 2.66 M | 1.34% |
43,414
-1,513
| -3% | -USD 92.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
AB
HHCP
PAIA
V
AI
MA
DT
PMIA
Revisión del portafolio de Milestone Asset Management Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Milestone Asset Management Group mantenía 134 posiciones por un valor de USD 199 M, un aumento de 16% frente a los USD 171 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Milestone Asset Management Group muestra 8 nuevos, Aumentaron 60, 48 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Qualcomm: 2,900 acciones con un valor de USD 536 k. La mayor venta fue Palantir, por un valor estimado de USD 245 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Milestone Asset Management Group en T2 2026 fue Qualcomm: 2,900 acciones por un valor de USD 536 k.
- Milestone Asset Management Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 587 k.
- La mayor reducción de Milestone Asset Management Group durante T2 2026 fue en RTX Corp, con un recorte estimado de USD 138 k.
- Milestone Asset Management Group cerró por completo su posición en Palantir en T2 2026, con una venta estimada de USD 245 k.
- Las diez principales posiciones de Milestone Asset Management Group representan 34% de su cartera de USD 199 M en T2 2026.
- Milestone Asset Management Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Milestone Asset Management Group aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 199 M.
Según el Informe 13F de Milestone Asset Management Group correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.